Goosehead Insurance, Inc

NasdaqGS:GSHD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.4b

Goosehead Insurance Évaluation

Le site GSHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSHD pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSHD pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSHD?

Mesure clé : Comme GSHD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GSHD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSHD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GSHD?
Ratio PE149.1x
Les revenusUS$19.19m
Capitalisation boursièreUS$4.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GSHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GSHD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.5x
HGTY Hagerty
50.4x14.7%US$3.8b
TWFG TWFG
75x43.3%US$1.8b
RYAN Ryan Specialty Holdings
86.6x44.5%US$18.4b
BRO Brown & Brown
30.1x3.2%US$31.3b
GSHD Goosehead Insurance
149.1x51.3%US$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GSHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Insurance ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GSHD 149.1xMoyenne de l'industrie 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GSHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Insurance ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GSHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSHD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 149.1x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSHD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$117.32
US$98.56
-16.0%
26.0%US$125.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$107.68
US$95.22
-11.6%
25.8%US$125.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$89.48
US$80.80
-9.7%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Sep ’25US$84.34
US$80.80
-4.2%
22.0%US$105.00US$41.00n/a10
Aug ’25US$87.12
US$78.20
-10.2%
23.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jul ’25US$55.77
US$74.80
+34.1%
25.4%US$100.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$64.50
US$74.60
+15.7%
26.0%US$100.00US$35.00n/a10
May ’25US$59.56
US$75.40
+26.6%
26.7%US$105.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$68.87
US$83.90
+21.8%
22.8%US$105.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$74.85
US$84.60
+13.0%
22.5%US$105.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$78.45
US$83.80
+6.8%
21.7%US$105.00US$41.00n/a10
Jan ’25US$75.80
US$79.56
+5.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Dec ’24US$72.33
US$79.56
+10.0%
22.6%US$100.00US$41.00n/a9
Nov ’24US$65.09
US$79.00
+21.4%
22.3%US$100.00US$41.00US$107.689
Oct ’24US$74.53
US$73.38
-1.5%
23.6%US$100.00US$41.00US$89.488
Sep ’24US$70.00
US$72.88
+4.1%
23.2%US$100.00US$41.00US$84.348
Aug ’24US$66.00
US$72.88
+10.4%
23.2%US$100.00US$41.00US$87.128
Jul ’24US$62.89
US$63.19
+0.5%
26.5%US$100.00US$41.00US$55.778
Jun ’24US$55.96
US$62.44
+11.6%
26.3%US$100.00US$41.00US$64.508
May ’24US$58.00
US$62.73
+8.2%
25.4%US$100.00US$43.00US$59.569
Apr ’24US$52.20
US$58.73
+12.5%
30.5%US$100.00US$40.00US$68.879
Mar ’24US$47.61
US$55.89
+17.4%
36.6%US$100.00US$29.00US$74.859
Feb ’24US$40.92
US$55.25
+35.0%
38.5%US$100.00US$29.00US$78.458
Jan ’24US$34.34
US$62.00
+80.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$75.807
Dec ’23US$40.40
US$62.00
+53.5%
37.6%US$100.00US$29.00US$72.337
Nov ’23US$40.58
US$62.00
+52.8%
37.6%US$100.00US$29.00US$65.097

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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