Medicover Évaluation
Le site MCVE.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCVE.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCVE.Y ( $16.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCVE.Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCVE.Y?
Mesure clé : Comme MCVE.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MCVE.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.6x |
| Les revenus | €59.60m |
| Capitalisation boursière | €2.12b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCVE.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 67.8x | ||
ASTH Astrana Health | 31.9x | 20.3% | US$2.0b |
PRVA Privia Health Group | 196x | 39.0% | US$2.5b |
ADUS Addus HomeCare | 28.8x | 19.1% | US$2.1b |
PINC Premier | 14.6x | -22.3% | US$2.2b |
MCVE.Y Medicover | 35.6x | 23.5% | US$22.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCVE.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCVE.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare | 4.7x | -39.2% | US$14.77b |
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$41.27m |
AMS American Shared Hospital Services | 4.9x | n/a | US$19.37m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.5x | n/a | US$12.54m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MCVE.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCVE.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCVE.Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%