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Astrana Health Évaluation
Le site ASTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASTH ( $47.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASTH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASTH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.35b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 62.4x | ||
PRVA Privia Health Group | 161.3x | 31.7% | US$2.4b |
ADUS Addus HomeCare | 33.9x | 19.7% | US$2.4b |
AMN AMN Healthcare Services | 19.4x | 26.1% | US$1.9b |
AMED Amedisys | 34.9x | 25.4% | US$3.2b |
ASTH Astrana Health | 33.9x | 18.7% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 62.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.9x |
Juste PE Ratio | 30.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$47.26 | US$61.86 +30.9% | 7.6% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$51.57 | US$58.71 +13.9% | 10.2% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$39.73 | US$53.14 +33.8% | 14.5% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$41.43 | US$54.17 +30.7% | 14.4% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$37.25 | US$53.33 +43.2% | 15.2% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$42.04 | US$54.00 +28.4% | 14.8% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$43.57 | US$53.83 +23.6% | 15.0% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$35.73 | US$47.00 +31.5% | 14.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$38.30 | US$47.50 +24.0% | 15.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$34.80 | US$49.67 +42.7% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$30.31 | US$49.67 +63.9% | 14.7% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$30.85 | US$52.00 +68.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$37.90 | US$52.00 +37.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$36.95 | US$52.00 +40.7% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$51.57 | 2 |
Jul ’24 | US$31.60 | US$52.00 +64.6% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$39.73 | 2 |
Jun ’24 | US$32.28 | US$52.00 +61.1% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$41.43 | 2 |
May ’24 | US$35.81 | US$52.00 +45.2% | 15.4% | US$60.00 | US$44.00 | US$37.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.