Coloplast A/S

OTCPK:CLPB.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.4b

Coloplast Évaluation

Le site CLPB.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLPB.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: CLPB.F ( $64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $131.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLPB.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLPB.F?

Mesure clé : Comme CLPB.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CLPB.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLPB.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CLPB.F?
Ratio PE44.9x
Les revenusDKK 2.11b
Capitalisation boursièreDKK 94.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLPB.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLPB.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
COO Cooper Companies
58.1x28.05%US$13.7b
SOLV Solventum
9.7x-5.39%US$13.5b
ALGN Align Technology
28x13.06%US$12.0b
LNTH Lantheus Holdings
25.2x11.34%US$6.8b
CLPB.F Coloplast
44.9x25.61%US$94.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLPB.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLPB.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMBC Embecta
1.8x-1.95%US$195.19m
LNSR LENSAR
2.2x-68.24%US$68.78m
SNWV SANUWAVE Health
3.2xn/aUS$50.99m
MBAI Check-Cap
1.9xn/aUS$8.02m
CLPB.F 44.9xMoyenne de l'industrie 28.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLPB.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 28 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLPB.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLPB.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CLPB.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLPB.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$64.00
US$69.69
+8.90%
13.74%US$91.25US$52.47n/a21
Jul ’27US$56.90
US$69.80
+22.67%
13.75%US$91.34US$52.52n/a21
Jun ’27US$60.49
US$71.89
+18.86%
12.68%US$93.38US$59.14n/a21
May ’27US$64.24
US$78.53
+22.24%
17.87%US$119.33US$59.66n/a20
Apr ’27US$66.48
US$87.68
+31.88%
14.33%US$117.59US$61.89n/a19
Mar ’27US$77.02
US$93.37
+21.24%
12.21%US$120.59US$74.58n/a18
Feb ’27US$83.42
US$104.06
+24.74%
9.96%US$126.98US$85.87n/a18
Jan ’27n/a
US$108.62
0%
12.96%US$151.64US$85.28n/a18
Dec ’26n/a
US$107.05
0%
13.06%US$149.54US$83.17n/a18
Nov ’26US$90.48
US$105.87
+17.02%
13.59%US$148.47US$80.25n/a18
Oct ’26US$85.54
US$111.00
+29.76%
12.26%US$151.14US$91.91n/a18
Sep ’26US$96.80
US$112.68
+16.41%
11.86%US$150.96US$91.80n/a18
Aug ’26US$92.59
US$113.86
+22.97%
11.04%US$147.26US$91.84n/a19
Jul ’26n/a
US$118.37
0%
10.99%US$152.02US$94.82US$56.9019
Jun ’26US$97.22
US$115.01
+18.30%
10.86%US$146.19US$97.26US$60.4920
May ’26n/a
US$135.57
0%
11.46%US$158.83US$104.98US$64.2420
Apr ’26US$104.15
US$131.69
+26.44%
10.85%US$151.83US$101.22US$66.4821
Mar ’26US$109.13
US$128.27
+17.54%
10.85%US$148.05US$98.70US$77.0221
Feb ’26US$113.09
US$127.13
+12.41%
10.74%US$143.66US$97.64US$83.4221
Jan ’26US$108.28
US$128.90
+19.05%
9.41%US$143.63US$97.61n/a21
Dec ’25US$128.58
US$131.19
+2.04%
9.44%US$146.14US$99.32n/a21
Nov ’25US$129.60
US$132.70
+2.39%
11.03%US$152.56US$101.70US$90.4821
Oct ’25US$126.26
US$135.57
+7.37%
11.03%US$157.29US$103.87US$85.5420
Sep ’25n/a
US$135.04
0%
11.26%US$157.06US$103.72US$96.8020
Aug ’25US$127.25
US$131.00
+2.94%
10.97%US$153.28US$102.67US$92.5920
Jul ’25US$118.71
US$128.92
+8.60%
10.53%US$152.62US$102.23n/a20
US$69.81
Fair Value
8.3% sous-évalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/28 18:45
Cours de l'action en fin de journée2026/07/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Coloplast A/S est couverte par 41 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays