HCA Healthcare Évaluation
Le site HCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCA ( $332.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $650.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCA?
Mesure clé : Comme HCA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HCA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.2x |
| Les revenus | US$5.93b |
| Capitalisation boursière | US$84.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
THC Tenet Healthcare | 4.5x | -39.2% | US$14.4b |
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
EHC Encompass Health | 23.2x | 9.6% | US$10.0b |
ENSG Ensign Group | 34.9x | 18.0% | US$8.2b |
HCA HCA Healthcare | 14.2x | 5.8% | US$84.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
NEUE NeueHealth | 1.5x | n/a | US$40.85m |
IDXG Interpace Biosciences | 2.4x | n/a | US$11.79m |
FZMD Fuse Medical | 1.4x | n/a | US$4.22m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HCA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.2x |
| Juste PE Ratio | 32.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$332.24 | US$406.31 +22.3% | 7.5% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$357.19 | US$407.10 +14.0% | 7.7% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$405.45 | US$396.60 -2.2% | 7.5% | US$455.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$395.59 | US$389.58 -1.5% | 6.5% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$363.12 | US$380.27 +4.7% | 5.8% | US$410.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$315.12 | US$353.07 +12.0% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$339.75 | US$348.68 +2.6% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$309.44 | US$343.58 +11.0% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$330.11 | US$337.54 +2.3% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$311.98 | US$330.47 +5.9% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$314.66 | US$317.21 +0.8% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$270.68 | US$287.87 +6.3% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$252.36 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$225.36 | US$284.77 +26.4% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | US$357.19 | 21 |
| Oct ’24 | US$245.98 | US$317.24 +29.0% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$405.45 | 21 |
| Sep ’24 | US$280.81 | US$317.95 +13.2% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | US$395.59 | 22 |
| Aug ’24 | US$273.87 | US$317.14 +15.8% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$363.12 | 22 |
| Jul ’24 | US$303.48 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$315.12 | 22 |
| Jun ’24 | US$267.87 | US$310.95 +16.1% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$339.75 | 22 |
| May ’24 | US$284.01 | US$307.00 +8.1% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$309.44 | 22 |
| Apr ’24 | US$263.68 | US$280.91 +6.5% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$330.11 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.30 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$311.98 | 22 |
| Feb ’24 | US$261.46 | US$277.00 +5.9% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$314.66 | 22 |
| Jan ’24 | US$239.96 | US$248.10 +3.4% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$270.68 | 21 |
| Dec ’23 | US$238.47 | US$242.41 +1.7% | 6.7% | US$283.00 | US$217.00 | US$252.36 | 22 |
| Nov ’23 | US$221.13 | US$240.18 +8.6% | 6.6% | US$283.00 | US$215.00 | US$225.36 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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