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Glaukos Évaluation
Le site GKOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GKOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GKOS ( $130 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $244.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GKOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GKOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GKOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.85b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 19.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -79.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GKOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
PEN Penumbra | 6.7x | 12.2% | US$7.5b |
MASI Masimo | 3.3x | 5.9% | US$6.5b |
TFX Teleflex | 3.7x | 5.4% | US$11.2b |
ITGR Integer Holdings | 2.5x | 6.8% | US$4.1b |
GKOS Glaukos | 20.9x | 18.7% | US$6.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GKOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GKOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: GKOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GKOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 20.9x |
Juste PS Ratio | 8.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GKOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$130.00 | US$133.42 +2.6% | 6.6% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$117.61 | US$133.42 +13.4% | 6.6% | US$145.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$117.42 | US$117.33 -0.07% | 9.1% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$112.72 | US$113.33 +0.5% | 7.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$98.91 | US$106.37 +7.5% | 8.7% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$93.10 | US$104.17 +11.9% | 9.9% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$88.82 | US$103.08 +16.1% | 8.9% | US$115.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$91.87 | US$91.83 -0.04% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$79.49 | US$87.33 +9.9% | 11.3% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$65.13 | US$83.73 +28.6% | 10.1% | US$93.00 | US$66.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$69.43 | US$82.56 +18.9% | 10.1% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$75.25 | US$83.20 +10.6% | 9.9% | US$93.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$74.89 | US$82.90 +10.7% | 9.6% | US$90.00 | US$68.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$76.70 | US$76.30 -0.5% | 17.3% | US$90.00 | US$50.00 | US$117.61 | 10 |
Jul ’24 | US$71.21 | US$64.10 -10.0% | 15.1% | US$80.00 | US$50.00 | US$117.42 | 10 |
Jun ’24 | US$58.83 | US$57.60 -2.1% | 13.6% | US$71.00 | US$44.00 | US$112.72 | 10 |
May ’24 | US$47.40 | US$56.20 +18.6% | 12.5% | US$69.00 | US$44.00 | US$98.91 | 10 |
Apr ’24 | US$50.10 | US$55.80 +11.4% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$93.10 | 10 |
Mar ’24 | US$48.51 | US$55.80 +15.0% | 13.1% | US$69.00 | US$44.00 | US$88.82 | 10 |
Feb ’24 | US$49.76 | US$56.70 +13.9% | 15.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$91.87 | 10 |
Jan ’24 | US$43.68 | US$57.40 +31.4% | 15.9% | US$68.00 | US$42.00 | US$79.49 | 10 |
Dec ’23 | US$48.66 | US$60.56 +24.4% | 10.3% | US$69.00 | US$48.00 | US$65.13 | 9 |
Nov ’23 | US$54.58 | US$60.56 +10.9% | 9.6% | US$69.00 | US$52.00 | US$69.43 | 9 |
Oct ’23 | US$53.24 | US$58.14 +9.2% | 9.1% | US$67.00 | US$52.00 | US$75.25 | 7 |
Sep ’23 | US$48.84 | US$59.63 +22.1% | 10.6% | US$70.00 | US$52.00 | US$74.89 | 8 |
Aug ’23 | US$52.84 | US$56.50 +6.9% | 12.5% | US$70.00 | US$46.00 | US$76.70 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.