Simulations Plus Évaluation
Le site SLP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLP ( $31.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLP?
Mesure clé : Comme SLP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SLP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 63.1x |
| Les revenus | US$9.95m |
| Capitalisation boursière | US$628.50m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.5x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SLP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.6x | ||
HSTM HealthStream | 49.7x | 5.8% | US$979.1m |
DOCS Doximity | 51.7x | 9.4% | US$9.0b |
VEEV Veeva Systems | 57x | 13.9% | US$35.1b |
IRMD IRADIMED | 36.2x | 15.5% | US$674.6m |
SLP Simulations Plus | 63.1x | 29.3% | US$628.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Healthcare Services ( 57 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SLP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 63.1x |
| Juste PE Ratio | 33.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SLP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$31.32 | US$50.00 +59.6% | 19.6% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.78 | US$52.75 +89.9% | 17.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.25 | US$57.00 +82.4% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.25 | US$57.00 +57.2% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.99 | US$57.00 +42.5% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.18 | US$60.33 +30.6% | 6.1% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$48.24 | US$55.33 +14.7% | 6.7% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$46.32 | US$53.67 +15.9% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$39.86 | US$53.67 +34.6% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$41.51 | US$53.67 +29.3% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.05 | US$53.67 +41.0% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$44.75 | US$53.33 +19.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$38.68 | US$53.33 +37.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$34.74 | US$53.33 +53.5% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$27.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$41.70 | US$59.33 +42.3% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$31.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$44.90 | US$59.33 +32.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$36.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$39.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$43.33 | US$59.33 +36.9% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$46.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.95 | US$55.00 +19.7% | 13.5% | US$65.00 | US$44.00 | US$48.24 | 4 |
| May ’24 | US$41.70 | US$55.00 +31.9% | 15.6% | US$65.00 | US$44.00 | US$46.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$43.94 | US$58.75 +33.7% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$39.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.27 | US$58.75 +53.5% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$41.51 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.04 | US$58.75 +43.2% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$38.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$36.57 | US$59.75 +63.4% | 16.3% | US$70.00 | US$44.00 | US$44.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$41.46 | US$62.75 +51.4% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$38.68 | 4 |
| Nov ’23 | US$40.50 | US$62.75 +54.9% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$34.74 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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2.5%
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