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SOPHiA GENETICS Évaluation
Le site SOPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOPH ( $3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOPH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOPH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$234.38m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SOPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
LFMD LifeMD | 1.3x | 20.1% | US$217.9m |
TBRG TruBridge | 0.5x | 4.4% | US$179.5m |
OPRX OptimizeRx | 1.9x | 19.4% | US$152.3m |
TRHC Tabula Rasa HealthCare | 0.8x | 13.2% | US$284.0m |
SOPH SOPHiA GENETICS | 3.8x | 15.2% | US$234.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SOPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: SOPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SOPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.8x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SOPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$3.74 | US$6.00 +60.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$4.49 | US$8.00 +78.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$4.64 | US$8.00 +72.4% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$4.99 | US$8.67 +73.7% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$5.04 | US$8.67 +72.0% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$4.82 | US$8.67 +79.8% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.84 | US$8.33 +72.2% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.66 | US$8.33 +78.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.71 | US$8.33 +76.9% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.09 | US$8.33 +103.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.82 | US$8.00 +109.4% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.55 | US$8.00 +214.3% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$2.43 | US$7.25 +198.4% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$3.63 | US$7.75 +113.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.49 | 4 |
Jul ’24 | US$4.48 | US$7.75 +73.0% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.64 | 4 |
Jun ’24 | US$4.44 | US$7.75 +74.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.99 | 4 |
May ’24 | US$5.06 | US$7.81 +54.4% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$5.04 | 4 |
Apr ’24 | US$4.97 | US$7.81 +57.2% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$4.82 | 4 |
Mar ’24 | US$2.62 | US$8.00 +205.3% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.84 | 4 |
Feb ’24 | US$3.00 | US$8.00 +166.7% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.66 | 4 |
Jan ’24 | US$2.06 | US$8.67 +320.7% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.71 | 3 |
Dec ’23 | US$2.27 | US$8.67 +281.8% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.09 | 3 |
Nov ’23 | US$2.21 | US$12.50 +465.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.82 | 2 |
Oct ’23 | US$2.63 | US$12.50 +375.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$2.55 | 2 |
Sep ’23 | US$3.05 | US$12.50 +309.8% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$2.43 | 2 |
Aug ’23 | US$3.38 | US$13.00 +284.6% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.63 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.