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Evolent Health Évaluation
Le site EVH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVH ( $27.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EVH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
GDRX GoodRx Holdings | 3.3x | 9.5% | US$2.5b |
WAY Waystar Holding | 5.4x | 9.2% | US$4.5b |
DOCS Doximity | 16x | 7.8% | US$7.8b |
PHR Phreesia | 3.3x | 11.9% | US$1.3b |
EVH Evolent Health | 1.4x | 13.6% | US$3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: EVH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.94 | US$42.35 +46.3% | 16.2% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$41.35 +29.3% | 18.4% | US$63.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$22.44 | US$41.36 +84.3% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$18.41 | US$41.36 +124.6% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$21.19 | US$41.36 +95.2% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.27 | US$44.86 +64.5% | 15.3% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.93 | US$45.23 +41.7% | 15.5% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$34.41 | US$45.75 +33.0% | 14.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$29.73 | US$44.92 +51.1% | 16.9% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$33.03 | US$44.55 +34.9% | 18.1% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.93 | US$45.30 +56.6% | 17.8% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$47.10 +96.1% | 14.1% | US$63.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$47.22 +73.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.08 | US$47.22 +81.1% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.40 | US$47.22 +55.3% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$22.44 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.30 | US$47.22 +55.8% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$18.41 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.83 | US$47.56 +59.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$21.19 | 9 |
| May ’24 | US$36.44 | US$47.33 +29.9% | 15.3% | US$63.00 | US$36.00 | US$27.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.45 | US$48.25 +48.7% | 14.9% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.93 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.26 | US$47.63 +35.1% | 15.9% | US$63.00 | US$34.00 | US$34.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$32.45 | US$45.88 +41.4% | 15.0% | US$59.00 | US$34.00 | US$29.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$44.13 +57.1% | 14.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$33.03 | 8 |
| Dec ’23 | US$28.25 | US$40.88 +44.7% | 19.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$28.93 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$44.88 +55.1% | 13.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$24.02 | 8 |
| Oct ’23 | US$35.93 | US$49.00 +36.4% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$27.23 | 7 |
| Sep ’23 | US$36.95 | US$49.00 +32.6% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$26.08 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.