Teladoc Health Évaluation
Le site TDOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TDOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TDOC ( $12.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TDOC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDOC?
Mesure clé : Comme TDOC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TDOC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$2.59b |
| Capitalisation boursière | US$1.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TDOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
CERT Certara | 4.8x | 9.6% | US$1.7b |
NXGN NextGen Healthcare | 2.3x | 6.7% | US$1.6b |
SDGR Schrödinger | 8.4x | 18.9% | US$1.5b |
GDRX GoodRx Holdings | 2.4x | 6.3% | US$1.9b |
TDOC Teladoc Health | 0.8x | 0.7% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TDOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TDOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: TDOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TDOC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TDOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.02 | US$10.67 -11.3% | 15.9% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$9.21 | US$10.40 +12.9% | 15.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$8.86 | US$9.95 +12.3% | 20.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.17 | US$9.76 +36.1% | 21.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$8.59 | US$12.38 +44.1% | 36.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$9.32 | US$16.52 +77.3% | 24.0% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$11.24 | US$16.76 +49.1% | 22.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$12.81 | US$17.38 +35.7% | 19.1% | US$25.00 | US$12.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$14.85 | US$20.36 +37.1% | 17.8% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$20.52 +36.8% | 17.7% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$19.84 | US$23.03 +16.1% | 18.7% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.55 | US$22.80 +5.8% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$18.97 | US$22.80 +20.2% | 20.8% | US$34.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$16.65 | US$23.54 +41.4% | 21.9% | US$34.00 | US$16.00 | US$9.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$18.59 | US$29.54 +58.9% | 16.1% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.86 | 19 |
| Sep ’24 | US$22.87 | US$30.11 +31.7% | 13.8% | US$40.00 | US$25.00 | US$7.17 | 21 |
| Aug ’24 | US$27.75 | US$30.06 +8.3% | 14.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$8.59 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.32 | US$30.35 +19.9% | 12.6% | US$40.00 | US$25.00 | US$9.32 | 22 |
| Jun ’24 | US$23.83 | US$30.40 +27.6% | 12.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$11.24 | 22 |
| May ’24 | US$27.07 | US$30.30 +11.9% | 13.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$12.81 | 22 |
| Apr ’24 | US$25.90 | US$30.08 +16.1% | 13.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$14.85 | 21 |
| Mar ’24 | US$25.88 | US$31.08 +20.1% | 13.2% | US$40.00 | US$25.00 | US$15.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$30.74 | US$32.21 +4.8% | 14.9% | US$45.00 | US$24.00 | US$19.84 | 22 |
| Jan ’24 | US$23.65 | US$32.83 +38.8% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.55 | 24 |
| Dec ’23 | US$29.00 | US$32.95 +13.6% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$18.97 | 24 |
| Nov ’23 | US$28.88 | US$33.04 +14.4% | 14.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$16.65 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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