GoodRx Holdings Évaluation
Le site GDRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GDRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GDRX ( $4.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GDRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDRX?
Mesure clé : Comme GDRX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GDRX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.4x |
| Vente | US$790.39m |
| Capitalisation boursière | US$1.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GDRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
NXGN NextGen Healthcare | 2.3x | 6.7% | US$1.6b |
CERT Certara | 4.5x | 9.6% | US$1.7b |
TDOC Teladoc Health | 0.7x | 0.7% | US$1.8b |
SDGR Schrödinger | 7.9x | 18.9% | US$1.5b |
GDRX GoodRx Holdings | 2.4x | 6.3% | US$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GDRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GDRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: GDRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GDRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.4x |
| Juste PS Ratio | 5.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GDRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.90 | US$7.28 +48.6% | 22.1% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$6.19 | US$9.47 +53.0% | 23.3% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$6.93 | US$9.56 +37.9% | 22.7% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$7.90 | US$9.56 +21.0% | 22.7% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$8.75 | US$9.60 +9.7% | 22.4% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$7.82 | US$9.51 +21.7% | 22.3% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$7.87 | US$9.33 +18.5% | 23.3% | US$16.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$6.97 | US$8.68 +24.5% | 22.5% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$7.10 | US$8.66 +22.0% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$8.35 | US$8.44 +1.1% | 24.6% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$6.13 | US$7.09 +15.7% | 24.6% | US$12.00 | US$4.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.70 | US$6.90 +3.0% | 26.5% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$6.37 | US$6.72 +5.5% | 26.7% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$5.04 | US$8.67 +72.0% | 17.6% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.19 | 15 |
| Oct ’24 | US$5.63 | US$8.63 +53.2% | 17.2% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.93 | 16 |
| Sep ’24 | US$6.55 | US$8.39 +28.1% | 19.0% | US$12.00 | US$6.00 | US$7.90 | 18 |
| Aug ’24 | US$8.67 | US$6.79 -21.7% | 23.1% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.75 | 18 |
| Jul ’24 | US$5.52 | US$6.41 +16.1% | 14.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$7.82 | 19 |
| Jun ’24 | US$5.37 | US$6.41 +19.3% | 14.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$7.87 | 19 |
| May ’24 | US$4.58 | US$6.95 +51.7% | 13.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$6.97 | 19 |
| Apr ’24 | US$6.25 | US$6.95 +11.2% | 13.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$7.10 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.50 | US$6.92 +25.8% | 14.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$8.35 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.91 | US$6.97 +18.0% | 20.5% | US$10.00 | US$4.50 | US$6.13 | 19 |
| Jan ’24 | US$4.66 | US$7.13 +53.0% | 23.5% | US$11.00 | US$4.50 | US$6.70 | 19 |
| Dec ’23 | US$5.16 | US$7.13 +38.2% | 23.5% | US$11.00 | US$4.50 | US$6.37 | 19 |
| Nov ’23 | US$5.32 | US$9.53 +79.1% | 18.7% | US$13.00 | US$6.00 | US$5.04 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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