LifeMD Évaluation
Le site LFMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LFMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LFMD ( $5.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LFMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LFMD?
Mesure clé : Comme LFMD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LFMD? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$193.06m |
| Capitalisation boursière | US$251.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LFMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
SOPH SOPHiA GENETICS | 3.3x | 16.7% | US$212.6m |
TBRG TruBridge | 0.7x | 6.1% | US$236.9m |
HCAT Health Catalyst | 1.6x | 10.5% | US$494.7m |
SLP Simulations Plus | 9x | 15.0% | US$628.5m |
LFMD LifeMD | 1.3x | 19.0% | US$251.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LFMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LFMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: LFMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LFMD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LFMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.80 | US$12.71 +119.2% | 15.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$4.32 | US$12.57 +191.0% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$5.07 | US$12.57 +148.0% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.21 | US$12.57 +141.3% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$6.69 | US$12.50 +86.8% | 15.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.80 | US$12.83 +88.7% | 13.1% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.25 | US$13.00 +57.6% | 13.8% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$11.64 | US$12.80 +10.0% | 11.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.20 | US$12.60 +23.5% | 10.8% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$10.60 +32.5% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.80 | US$10.60 +82.8% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.29 | US$10.20 +23.0% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.76 | US$10.20 +31.4% | 7.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$6.38 | US$8.50 +33.2% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.25 | US$7.50 +20.0% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.07 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.25 | US$7.50 +76.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.21 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.45 | US$7.50 +68.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.69 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.35 | US$5.25 +20.7% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | US$6.80 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.18 | US$5.25 +140.8% | 33.3% | US$7.00 | US$3.50 | US$8.25 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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18.8%
1Y
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7D
0.5%
1Y
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A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
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7D
16.2%
1Y
99.5%