CareCloud, Inc.

NasdaqGM:CCLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$45.5m

CareCloud Évaluation

Le site CCLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CCLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CCLD ( $2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CCLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CCLD?

Mesure clé : Comme CCLD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CCLD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CCLD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CCLD?
Ratio PS0.4x
VenteUS$111.01m
Capitalisation boursièreUS$45.47m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CCLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CCLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.3x
ICAD iCAD
2.1x7.8%US$41.1m
ONMD OneMedNet
27.4xn/aUS$28.3m
DRIO DarioHealth
1.1x28.1%US$24.7m
VSEE VSee Health
2.6xn/aUS$21.0m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CCLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CCLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare Services ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x9.6%
CCLD CareCloud
 0.4x1.7%US$45.47m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
CCLD 0.4xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x30.7%
CCLD CareCloud
 0.4x104.4%US$45.47m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CCLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare Services ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CCLD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CCLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CCLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CCLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.70
US$4.80
+77.8%
19.2%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$2.30
US$5.18
+125.0%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$2.55
US$5.18
+102.9%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Sep ’25US$2.67
US$5.18
+93.8%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Aug ’25US$2.06
US$4.43
+114.8%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jul ’25US$1.95
US$4.43
+126.9%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jun ’25US$2.58
US$4.43
+71.5%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
May ’25US$1.11
US$3.43
+208.6%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.15
US$3.43
+197.8%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Mar ’25US$1.35
US$3.83
+184.0%
43.0%US$6.00US$2.00n/a3
Feb ’25US$1.28
US$3.83
+199.5%
43.0%US$6.00US$2.00n/a3
Jan ’25US$1.52
US$3.88
+154.9%
36.9%US$6.00US$2.00n/a4
Dec ’24US$1.04
US$4.13
+296.6%
27.6%US$6.00US$3.00n/a4
Nov ’24US$0.92
US$4.98
+444.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.305
Oct ’24US$1.15
US$4.98
+333.0%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.555
Sep ’24US$1.60
US$4.98
+211.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.675
Aug ’24US$3.50
US$9.20
+162.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.065
Jul ’24US$2.95
US$9.20
+211.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$1.955
Jun ’24US$2.85
US$9.20
+222.8%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.585
May ’24US$3.27
US$9.08
+177.8%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.116
Apr ’24US$3.35
US$9.08
+171.1%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.156
Mar ’24US$3.60
US$9.00
+150.0%
30.6%US$12.00US$5.00US$1.355
Feb ’24US$3.52
US$9.50
+169.9%
35.9%US$14.50US$5.00US$1.285
Jan ’24US$2.81
US$9.50
+238.1%
35.9%US$14.50US$5.00US$1.525
Dec ’23US$3.36
US$8.92
+165.4%
34.9%US$14.50US$5.00US$1.046
Nov ’23US$3.93
US$10.75
+173.5%
30.1%US$14.50US$5.00US$0.926

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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