Surgery Partners Évaluation
Le site SGRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGRY ( $23.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGRY?
Mesure clé : Comme SGRY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SGRY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$2.99b |
| Capitalisation boursière | US$2.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SGRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
ACHC Acadia Healthcare Company | 1.2x | 8.5% | US$3.6b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 1.5x | 5.6% | US$2.8b |
ARDT Ardent Health Partners | 0.4x | 6.8% | US$2.3b |
PACS PACS Group | 0.7x | 14.1% | US$2.6b |
SGRY Surgery Partners | 1x | 9.3% | US$2.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SGRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SGRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: SGRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SGRY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SGRY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.39 | US$36.29 +55.2% | 13.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.75 | US$39.44 +37.2% | 15.0% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$32.49 | US$39.27 +20.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$39.27 +22.9% | 15.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$30.22 | US$39.77 +31.6% | 15.0% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$23.41 | US$40.25 +71.9% | 14.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$27.60 | US$41.09 +48.9% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$24.63 | US$42.36 +72.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$28.88 | US$43.00 +48.9% | 11.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$31.19 | US$43.80 +40.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.53 | US$43.80 +34.6% | 10.3% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.05 | US$43.20 +26.9% | 9.4% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.65 | US$46.30 +104.4% | 7.7% | US$50.00 | US$39.00 | US$28.75 | 10 |
| Oct ’24 | US$29.25 | US$48.36 +65.3% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$32.49 | 11 |
| Sep ’24 | US$37.37 | US$48.36 +29.4% | 13.3% | US$65.00 | US$39.00 | US$31.95 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.94 | US$48.73 +31.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.22 | 11 |
| Jul ’24 | US$44.99 | US$48.55 +7.9% | 13.9% | US$65.00 | US$39.00 | US$23.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$38.16 | US$47.82 +25.3% | 14.6% | US$65.00 | US$39.00 | US$27.60 | 11 |
| May ’24 | US$39.37 | US$46.10 +17.1% | 17.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$24.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$34.47 | US$45.40 +31.7% | 18.4% | US$65.00 | US$38.00 | US$28.88 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.99 | US$45.20 +33.0% | 19.5% | US$65.00 | US$36.00 | US$31.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$34.66 | US$44.40 +28.1% | 21.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$32.53 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.86 | US$45.30 +62.6% | 26.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$31.99 | 10 |
| Dec ’23 | US$28.56 | US$46.60 +63.2% | 27.7% | US$69.00 | US$30.00 | US$34.05 | 10 |
| Nov ’23 | US$28.15 | US$56.60 +101.1% | 22.8% | US$75.00 | US$34.00 | US$22.65 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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