Owens & Minor, Inc.

NYSE:OMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$945.4m

Owens & Minor Évaluation

Le site OMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OMI ( $12.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMI?

Mesure clé : Comme OMI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour OMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OMI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de OMI?
Ratio PS0.09x
VenteUS$10.66b
Capitalisation boursièreUS$945.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.7x
AHCO AdaptHealth
0.4x3.5%US$1.3b
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.7b
HSIC Henry Schein
0.7x4.5%US$8.6b
NOTR Nowtransit
49.4xn/aUS$41.6m
OMI Owens & Minor
0.09x4.2%US$945.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de OMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?

33 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x6.6%
OMI Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
MCK McKesson
0.2x8.1%US$76.96b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$66.93b
OMI 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies33PS012345+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x21.1%
OMI Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OMI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OMI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OMI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.26
US$16.57
+35.2%
24.3%US$25.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.36
US$19.50
+46.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Oct ’25US$14.55
US$19.50
+34.0%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Sep ’25US$15.54
US$19.50
+25.5%
19.5%US$28.00US$15.50n/a7
Aug ’25US$16.42
US$20.57
+25.3%
15.8%US$26.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$13.02
US$21.14
+62.4%
16.1%US$26.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$17.43
US$22.57
+29.5%
10.6%US$26.00US$18.00n/a7
May ’25US$24.01
US$24.43
+1.7%
12.9%US$28.00US$19.00n/a7
Apr ’25US$27.51
US$23.29
-15.4%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Mar ’25US$24.64
US$23.29
-5.5%
9.7%US$27.00US$19.00n/a7
Feb ’25US$20.16
US$21.83
+8.3%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’25US$19.27
US$22.40
+16.2%
17.5%US$28.00US$16.00n/a5
Dec ’24US$21.64
US$19.40
-10.4%
10.1%US$22.00US$16.00n/a5
Nov ’24US$14.64
US$18.80
+28.4%
12.3%US$22.00US$16.00US$13.365
Oct ’24US$16.16
US$20.60
+27.5%
12.5%US$24.00US$16.00US$14.555
Sep ’24US$17.50
US$20.33
+16.2%
11.9%US$24.00US$16.00US$15.546
Aug ’24US$19.24
US$20.33
+5.7%
15.2%US$24.00US$16.00US$16.426
Jul ’24US$19.04
US$20.00
+5.0%
14.4%US$24.00US$16.00US$13.026
Jun ’24US$20.56
US$20.00
-2.7%
14.4%US$24.00US$16.00US$17.436
May ’24US$15.51
US$17.50
+12.8%
13.5%US$22.00US$14.00US$24.016
Apr ’24US$14.55
US$17.50
+20.3%
13.5%US$22.00US$14.00US$27.516
Mar ’24US$15.44
US$19.00
+23.1%
17.7%US$25.00US$14.00US$24.646
Feb ’24US$20.52
US$20.83
+1.5%
10.2%US$23.00US$17.00US$20.166
Jan ’24US$19.53
US$20.67
+5.8%
9.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Dec ’23US$20.40
US$20.67
+1.3%
9.5%US$23.00US$17.00US$21.646
Nov ’23US$17.55
US$20.33
+15.9%
10.9%US$23.00US$17.00US$14.646

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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