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R1 RCM Évaluation
Le site RCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCM ( $14.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RCM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.93b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.9x | ||
CRVL CorVel | 6.5x | n/a | US$5.4b |
OPCH Option Care Health | 1.2x | 8.7% | US$5.4b |
RDNT RadNet | 2.7x | 6.9% | US$4.7b |
GH Guardant Health | 5.3x | 16.4% | US$3.5b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 11.4% | US$5.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: RCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RCM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.5x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RCM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.02 | US$14.73 +5.0% | 8.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$14.13 | US$15.63 +10.6% | 11.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$12.56 | US$16.57 +31.9% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$12.86 | US$16.79 +30.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$12.36 | US$16.93 +37.0% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$12.56 | US$17.20 +36.9% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$14.00 | US$17.06 +21.9% | 9.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$10.75 | US$16.18 +50.5% | 15.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | US$10.57 | US$17.25 +63.2% | 18.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$10.87 | US$18.09 +66.5% | 14.5% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$12.10 | US$21.41 +76.9% | 9.6% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$15.07 | US$21.38 +41.9% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$17.61 | US$21.38 +21.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$17.65 | US$20.13 +14.0% | 12.3% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.13 | 16 |
Jul ’24 | US$18.45 | US$20.06 +8.7% | 12.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.56 | 16 |
Jun ’24 | US$16.43 | US$19.44 +18.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.86 | 16 |
May ’24 | US$15.54 | US$18.88 +21.5% | 13.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.36 | 16 |
Apr ’24 | US$15.00 | US$18.96 +26.4% | 15.0% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.56 | 13 |
Mar ’24 | US$14.19 | US$18.25 +28.6% | 18.6% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.00 | 14 |
Feb ’24 | US$14.65 | US$15.36 +4.8% | 21.4% | US$25.00 | US$11.00 | US$10.75 | 14 |
Jan ’24 | US$10.95 | US$14.00 +27.9% | 25.7% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.57 | 13 |
Dec ’23 | US$9.02 | US$13.55 +50.2% | 29.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.87 | 11 |
Nov ’23 | US$17.71 | US$30.73 +73.5% | 10.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$12.10 | 11 |
Oct ’23 | US$18.53 | US$31.90 +72.2% | 6.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$15.07 | 10 |
Sep ’23 | US$21.27 | US$32.44 +52.5% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$17.61 | 9 |
Aug ’23 | US$25.26 | US$31.56 +24.9% | 9.6% | US$35.00 | US$26.00 | US$17.65 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.