OraSure Technologies Évaluation
Le site OSUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OSUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OSUR pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OSUR pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSUR?
Mesure clé : Comme OSUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OSUR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.5x |
| Les revenus | US$11.37m |
| Capitalisation boursière | US$289.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.2x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OSUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
UTMD Utah Medical Products | 14.5x | n/a | US$221.4m |
AVNS Avanos Medical | 37x | n/a | US$802.8m |
EMBC Embecta | 11.4x | 29.0% | US$797.4m |
STAA STAAR Surgical | 60.4x | 33.7% | US$1.3b |
OSUR OraSure Technologies | 25.5x | -47.7% | US$289.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OSUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OSUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OSUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.5x |
| Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OSUR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.88 | US$6.00 +54.6% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.17 | US$6.00 +43.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.17 | US$6.00 +43.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.48 | US$6.00 +33.9% | 28.9% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.51 | US$6.13 +35.8% | 28.5% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.27 | US$6.63 +55.2% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.73 | US$6.63 +40.1% | 20.9% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.33 | US$7.55 +41.7% | 11.5% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.08 | US$7.65 +25.8% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.27 | US$7.65 +5.2% | 10.0% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.49 | US$7.40 -1.2% | 22.0% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.20 | US$6.40 -22.0% | 21.2% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.16 | US$6.00 -16.2% | 10.5% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.22 | US$6.05 +15.9% | 9.2% | US$7.00 | US$5.25 | US$4.17 | 5 |
| Oct ’24 | US$5.93 | US$5.95 +0.3% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.44 | US$5.95 -7.6% | 12.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.48 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.64 | US$6.15 +32.5% | 15.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.01 | US$6.95 +38.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.27 | 5 |
| Jun ’24 | US$5.53 | US$6.95 +25.7% | 4.8% | US$7.50 | US$6.50 | US$4.73 | 5 |
| May ’24 | US$6.98 | US$6.38 -8.7% | 8.5% | US$7.00 | US$5.50 | US$5.33 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.05 | US$5.88 -2.9% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$6.08 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.15 | US$5.88 -4.5% | 11.1% | US$7.00 | US$5.50 | US$7.27 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.34 | US$5.44 +1.8% | 16.7% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.82 | US$5.58 +15.8% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$8.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.12 | US$5.58 +9.0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | US$7.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.46 | US$5.33 +19.6% | 23.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$5.22 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Lantheus Holdings
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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
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A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%