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InnovAge Holding Évaluation
Le site INNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INNV ( $6.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INNV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INNV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de INNV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$812.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -201.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
MD Pediatrix Medical Group | 0.5x | 0.2% | US$951.6m |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings | 0.5x | 4.8% | US$999.0m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 4.5x | n/a | US$971.6m |
WGS GeneDx Holdings | 4.7x | 14.6% | US$1.2b |
INNV InnovAge Holding | 1.1x | 9.8% | US$812.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INNV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: INNV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Healthcare ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INNV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.99 | US$6.50 +8.5% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$6.36 | US$6.00 -5.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$6.03 | US$6.00 -0.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$5.04 | US$6.00 +19.0% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$4.44 | US$6.00 +35.1% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.88 | US$6.50 +67.5% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$4.54 | US$6.50 +43.2% | 6.3% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.87 | US$6.83 +40.3% | 3.4% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.76 | US$7.17 +24.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$6.00 | US$7.17 +19.4% | 8.7% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$5.90 | US$7.33 +24.3% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.18 | US$7.33 +41.6% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.99 | US$7.33 +22.4% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.57 | US$8.00 +43.6% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.36 | 3 |
Aug ’24 | US$6.91 | US$8.00 +15.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$6.03 | 3 |
Jul ’24 | US$7.50 | US$8.00 +6.7% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$5.04 | 3 |
Jun ’24 | US$6.73 | US$8.00 +18.9% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.44 | 3 |
May ’24 | US$6.41 | US$8.33 +30.0% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$3.88 | 3 |
Apr ’24 | US$7.98 | US$8.33 +4.4% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.54 | 3 |
Mar ’24 | US$7.70 | US$8.33 +8.2% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$4.87 | 3 |
Feb ’24 | US$7.42 | US$7.00 -5.7% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
Jan ’24 | US$7.18 | US$7.00 -2.5% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$6.00 | 4 |
Dec ’23 | US$7.20 | US$7.00 -2.8% | 17.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.90 | 4 |
Nov ’23 | US$6.59 | US$5.40 -18.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$5.18 | 5 |
Oct ’23 | US$5.88 | US$5.40 -8.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$5.99 | 5 |
Sep ’23 | US$3.62 | US$4.83 +33.5% | 14.2% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.57 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.