Barry Callebaut Évaluation
Le site BRRL.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRRL.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRRL.Y ( $14.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRRL.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRRL.Y?
Mesure clé : Comme BRRL.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BRRL.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.9x |
| Les revenus | CHF 189.79m |
| Capitalisation boursière | CHF 7.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRRL.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 58.9x | ||
POST Post Holdings | 18.5x | 8.8% | US$6.6b |
PPC Pilgrim's Pride | 12.4x | -11.8% | US$12.4b |
FRPT Freshpet | 172.6x | 28.6% | US$7.6b |
LANC Lancaster Colony | 32.3x | 9.9% | US$5.0b |
BRRL.Y Barry Callebaut | 38.9x | 24.1% | US$7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRRL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRRL.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$43.43m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$15.55m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$3.04m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BRRL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRRL.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.9x |
| Juste PE Ratio | 30.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRRL.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$291.3b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
B&G Foods
US$505.1m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%