Post Holdings Évaluation
Le site POST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de POST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: POST ( $108.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $549.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: POST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de POST?
Mesure clé : Comme POST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de POST? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | US$366.70m |
| Capitalisation boursière | US$6.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de POST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 60.7x | ||
FRPT Freshpet | 165.7x | 28.6% | US$7.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 10.8x | -44.9% | US$4.4b |
LANC Lancaster Colony | 31.2x | 9.9% | US$5.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
POST Post Holdings | 17.3x | 8.8% | US$6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: POST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de POST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: POST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de POST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: POST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$108.53 | US$125.40 +15.5% | 7.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$109.71 | US$125.00 +13.9% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$116.11 | US$125.00 +7.7% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$115.77 | US$125.10 +8.1% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$110.42 | US$120.89 +9.5% | 8.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$103.64 | US$119.90 +15.7% | 7.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$106.57 | US$119.40 +12.0% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$104.82 | US$115.26 +10.0% | 5.0% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$105.44 | US$115.10 +9.2% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$104.29 | US$115.10 +10.4% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$93.82 | US$104.18 +11.0% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$88.06 | US$103.30 +17.3% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$85.53 | US$104.78 +22.5% | 7.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.10 | US$105.00 +31.1% | 6.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$109.71 | 9 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$105.63 +23.2% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$116.11 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.87 | US$105.50 +18.7% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$103.25 +22.0% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$110.42 | 8 |
| Jul ’24 | US$86.65 | US$103.50 +19.4% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$103.64 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.39 | US$104.00 +23.2% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$106.57 | 8 |
| May ’24 | US$91.46 | US$101.60 +11.1% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.82 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.87 | US$104.00 +15.7% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.44 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.68 | US$104.17 +16.2% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$95.16 | US$99.75 +4.8% | 12.7% | US$115.00 | US$70.00 | US$93.82 | 8 |
| Jan ’24 | US$90.26 | US$97.50 +8.0% | 13.4% | US$115.00 | US$70.00 | US$88.06 | 10 |
| Dec ’23 | US$94.09 | US$98.00 +4.2% | 13.3% | US$115.00 | US$70.00 | US$85.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$91.26 | US$93.40 +2.3% | 13.4% | US$107.00 | US$70.00 | US$80.10 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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