Lancaster Colony Évaluation
Le site LANC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LANC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LANC ( $180.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $505.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LANC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LANC?
Mesure clé : Comme LANC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LANC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.2x |
| Les revenus | US$158.96m |
| Capitalisation boursière | US$4.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LANC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23x | ||
FLO Flowers Foods | 19.2x | 6.5% | US$4.5b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
SMPL Simply Good Foods | 27.2x | 12.3% | US$3.7b |
CALM Cal-Maine Foods | 10.8x | -44.9% | US$4.4b |
LANC Lancaster Colony | 31.2x | 9.9% | US$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LANC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LANC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LANC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LANC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.2x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LANC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$180.04 | US$196.40 +9.1% | 8.2% | US$227.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$180.47 | US$196.40 +8.8% | 8.2% | US$227.00 | US$183.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$177.25 | US$199.40 +12.5% | 10.0% | US$232.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$170.76 | US$199.80 +17.0% | 9.8% | US$232.00 | US$176.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$190.67 | US$209.80 +10.0% | 6.4% | US$236.00 | US$198.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$188.57 | US$212.60 +12.7% | 6.3% | US$236.00 | US$198.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$185.50 | US$214.60 +15.7% | 5.5% | US$236.00 | US$203.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$191.43 | US$212.15 +10.8% | 5.6% | US$236.00 | US$202.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$206.47 | US$213.40 +3.4% | 5.9% | US$236.00 | US$202.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$206.25 | US$212.80 +3.2% | 6.2% | US$236.00 | US$200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$204.04 | US$196.33 -3.8% | 6.2% | US$209.00 | US$180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$166.39 | US$188.00 +13.0% | 8.0% | US$209.00 | US$166.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$167.19 | US$191.00 +14.2% | 8.4% | US$209.00 | US$166.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$171.14 | US$205.33 +20.0% | 8.2% | US$226.00 | US$185.00 | US$180.47 | 3 |
| Oct ’24 | US$165.03 | US$205.50 +24.5% | 10.0% | US$226.00 | US$185.00 | US$177.25 | 2 |
| Sep ’24 | US$165.85 | US$205.00 +23.6% | 10.2% | US$226.00 | US$184.00 | US$170.76 | 2 |
| Aug ’24 | US$192.32 | US$221.50 +15.2% | 7.0% | US$237.00 | US$206.00 | US$190.67 | 2 |
| Jul ’24 | US$201.09 | US$226.00 +12.4% | 4.9% | US$237.00 | US$215.00 | US$188.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$196.98 | US$221.00 +12.2% | 0.5% | US$222.00 | US$220.00 | US$185.50 | 2 |
| May ’24 | US$212.71 | US$209.50 -1.5% | 0.7% | US$211.00 | US$208.00 | US$191.43 | 2 |
| Apr ’24 | US$202.88 | US$207.00 +2.0% | 0.5% | US$208.00 | US$206.00 | US$206.47 | 2 |
| Mar ’24 | US$188.32 | US$207.00 +9.9% | 0.5% | US$208.00 | US$206.00 | US$206.25 | 2 |
| Feb ’24 | US$193.35 | US$210.50 +8.9% | 2.1% | US$215.00 | US$206.00 | US$204.04 | 2 |
| Jan ’24 | US$197.30 | US$210.50 +6.7% | 2.1% | US$215.00 | US$206.00 | US$166.39 | 2 |
| Dec ’23 | US$204.33 | US$210.00 +2.8% | 2.4% | US$215.00 | US$205.00 | US$167.19 | 2 |
| Nov ’23 | US$179.90 | US$167.00 -7.2% | 1.2% | US$169.00 | US$165.00 | US$171.14 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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-15.5%
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