Cal-Maine Foods, Inc.

NasdaqGS:CALM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.1b

Cal-Maine Foods Évaluation

Le site CALM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CALM ( $104.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALM?

Mesure clé : Comme CALM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CALM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CALM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CALM?
Ratio PE11.8x
Les revenusUS$426.94m
Capitalisation boursièreUS$5.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CALM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
POST Post Holdings
18.2x7.6%US$6.7b
LANC Lancaster Colony
31.7x9.9%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
FLO Flowers Foods
18.1x6.5%US$4.4b
CALM Cal-Maine Foods
12x-44.9%US$5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
CALM 11.8xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CALM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.8x
Juste PE Ratio7.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CALM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$102.89
US$86.00
-16.4%
4.7%US$90.00US$82.00n/a2
Dec ’25US$97.61
US$78.00
-20.1%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Nov ’25US$87.11
US$78.00
-10.5%
5.1%US$82.00US$74.00n/a2
Sep ’25US$72.04
US$59.00
-18.1%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$72.15
US$59.00
-18.2%
10.2%US$65.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$62.78
US$53.50
-14.8%
12.1%US$60.00US$47.00n/a2
Jun ’25US$61.67
US$57.33
-7.0%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
May ’25US$55.25
US$57.33
+3.8%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Apr ’25US$58.55
US$57.33
-2.1%
13.2%US$65.00US$47.00n/a3
Mar ’25US$55.80
US$52.33
-6.2%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Feb ’25US$56.10
US$52.33
-6.7%
14.5%US$60.00US$42.00n/a3
Jan ’25US$57.39
US$50.00
-12.9%
16.3%US$60.00US$40.00n/a3
Dec ’24US$49.26
US$46.00
-6.6%
13.4%US$54.00US$39.00US$97.613
Nov ’24US$47.82
US$46.00
-3.8%
13.4%US$54.00US$39.00US$87.113
Oct ’24US$48.42
US$47.00
-2.9%
12.2%US$54.00US$40.00US$76.843
Sep ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
12.2%US$54.00US$40.00US$72.043
Aug ’24US$45.66
US$47.00
+2.9%
10.5%US$54.00US$40.00US$72.154
Jul ’24US$45.00
US$48.50
+7.8%
8.3%US$54.00US$43.00US$62.784
Jun ’24US$47.05
US$54.50
+15.8%
12.7%US$60.00US$43.00US$61.674
May ’24US$46.78
US$54.50
+16.5%
12.7%US$60.00US$43.00US$55.254
Apr ’24US$60.89
US$56.25
-7.6%
15.6%US$67.00US$43.00US$58.554
Mar ’24US$57.04
US$55.50
-2.7%
17.9%US$67.00US$40.00US$55.804
Feb ’24US$57.17
US$55.50
-2.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$56.104
Jan ’24US$54.45
US$55.50
+1.9%
17.9%US$67.00US$40.00US$57.394
Dec ’23US$58.13
US$54.50
-6.2%
21.1%US$67.00US$36.00US$49.264

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 22:28
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/08/31
Revenus annuels2024/06/01

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Cal-Maine Foods, Inc. est couverte par 11 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter GalboBofA Global Research
Craig BibbCJS Securities, Inc.
Alex JarombekConsumer Edge Research, LLC