Cal-Maine Foods Évaluation
Le site CALM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CALM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CALM ( $93.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CALM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALM?
Mesure clé : Comme CALM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CALM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | US$426.94m |
| Capitalisation boursière | US$4.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
FLO Flowers Foods | 19.2x | 6.5% | US$4.5b |
POST Post Holdings | 17.3x | 8.8% | US$6.2b |
LANC Lancaster Colony | 31.2x | 9.9% | US$5.0b |
CALM Cal-Maine Foods | 10.8x | -44.9% | US$4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CALM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 7.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CALM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$93.97 | US$78.00 -17.0% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$87.11 | US$78.00 -10.5% | 5.1% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$72.04 | US$59.00 -18.1% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.15 | US$59.00 -18.2% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$53.50 -14.8% | 12.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.67 | US$57.33 -7.0% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$55.25 | US$57.33 +3.8% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$58.55 | US$57.33 -2.1% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$55.80 | US$52.33 -6.2% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$52.33 -6.7% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.39 | US$50.00 -12.9% | 16.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.26 | US$46.00 -6.6% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$46.00 -3.8% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | US$87.11 | 3 |
| Oct ’24 | US$48.42 | US$47.00 -2.9% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | US$76.84 | 3 |
| Sep ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.04 | 3 |
| Aug ’24 | US$45.66 | US$47.00 +2.9% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.00 | US$48.50 +7.8% | 8.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$62.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$54.50 +15.8% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$61.67 | 4 |
| May ’24 | US$46.78 | US$54.50 +16.5% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$60.89 | US$56.25 -7.6% | 15.6% | US$67.00 | US$43.00 | US$58.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.04 | US$55.50 -2.7% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$55.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.17 | US$55.50 -2.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$56.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.45 | US$55.50 +1.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$57.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$58.13 | US$54.50 -6.2% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$49.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$57.26 | US$54.50 -4.8% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$47.82 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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