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Cal-Maine Foods Évaluation
Le site CALM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CALM si l'on considère ses flux de tr ésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CALM ( $71.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $41.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CALM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CALM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.3x | ||
JJSF J&J Snack Foods | 38.5x | 20.6% | US$3.4b |
SMPL Simply Good Foods | 22.2x | 10.4% | US$3.3b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
CALM Cal-Maine Foods | 12.7x | -25.4% | US$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CALM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CALM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.7x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CALM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$71.84 | US$59.00 -17.9% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.15 | US$59.00 -18.2% | 10.2% | US$65.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$53.50 -14.8% | 12.1% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.67 | US$57.33 -7.0% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$55.25 | US$57.33 +3.8% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$58.55 | US$57.33 -2.1% | 13.2% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$55.80 | US$52.33 -6.2% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$56.10 | US$52.33 -6.7% | 14.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$57.39 | US$50.00 -12.9% | 16.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.26 | US$46.00 -6.6% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.82 | US$46.00 -3.8% | 13.4% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$48.42 | US$47.00 -2.9% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 12.2% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$45.66 | US$47.00 +2.9% | 10.5% | US$54.00 | US$40.00 | US$72.15 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.00 | US$48.50 +7.8% | 8.3% | US$54.00 | US$43.00 | US$62.78 | 4 |
| Jun ’24 | US$47.05 | US$54.50 +15.8% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$61.67 | 4 |
| May ’24 | US$46.78 | US$54.50 +16.5% | 12.7% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.25 | 4 |
| Apr ’24 | US$60.89 | US$56.25 -7.6% | 15.6% | US$67.00 | US$43.00 | US$58.55 | 4 |
| Mar ’24 | US$57.04 | US$55.50 -2.7% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$55.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$57.17 | US$55.50 -2.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$56.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.45 | US$55.50 +1.9% | 17.9% | US$67.00 | US$40.00 | US$57.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$58.13 | US$54.50 -6.2% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$49.26 | 4 |
| Nov ’23 | US$57.26 | US$54.50 -4.8% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$47.82 | 4 |
| Oct ’23 | US$55.59 | US$54.50 -2.0% | 21.1% | US$67.00 | US$36.00 | US$48.42 | 4 |
| Sep ’23 | US$52.12 | US$52.75 +1.2% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$47.70 | 4 |
| Aug ’23 | US$50.55 | US$52.75 +4.4% | 21.0% | US$65.00 | US$36.00 | US$45.66 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.