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Simply Good Foods Évaluation
Le site SMPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMPL ($32.76) is trading below our estimate of fair value ($63.34)
Significativement en dessous de la juste valeur: SMPL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SMPL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
JJSF J&J Snack Foods | 38.5x | 20.6% | US$3.3b |
NOMD Nomad Foods | 13x | 18.3% | US$2.9b |
SEB Seaboard | 11x | n/a | US$3.0b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
SMPL Simply Good Foods | 22.4x | 10.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the peer average (20.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SMPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the US Food industry average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.76 | US$39.50 +20.6% | 11.5% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$39.50 +16.1% | 11.5% | US$49.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$35.77 | US$40.00 +11.8% | 10.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.49 | US$40.00 +3.9% | 11.1% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$36.75 | US$40.35 +9.8% | 11.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$43.73 +28.0% | 11.2% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.15 | US$45.73 +30.1% | 8.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$37.91 | US$46.17 +21.8% | 6.4% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$39.60 | US$42.58 +7.5% | 7.1% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$39.08 | US$42.64 +9.1% | 7.4% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.42 | US$42.55 +16.8% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$34.52 | US$42.91 +24.3% | 6.2% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$36.18 | US$42.82 +18.3% | 7.0% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$38.88 | US$42.83 +10.2% | 6.7% | US$49.00 | US$37.00 | US$34.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$36.59 | US$42.58 +16.4% | 8.1% | US$49.00 | US$34.00 | US$35.77 | 12 |
| Jun ’24 | US$35.79 | US$42.46 +18.6% | 8.0% | US$48.00 | US$34.00 | US$38.49 | 13 |
| May ’24 | US$36.81 | US$42.36 +15.1% | 7.8% | US$48.00 | US$34.00 | US$36.75 | 14 |
| Apr ’24 | US$39.77 | US$42.21 +6.1% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$34.15 | 14 |
| Mar ’24 | US$37.30 | US$41.73 +11.9% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$35.15 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.73 +14.5% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | US$37.91 | 15 |
| Jan ’24 | US$38.03 | US$42.47 +11.7% | 9.2% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.60 | 16 |
| Dec ’23 | US$39.42 | US$41.96 +6.5% | 9.6% | US$50.00 | US$34.50 | US$39.08 | 14 |
| Nov ’23 | US$37.67 | US$41.79 +10.9% | 10.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.42 | 14 |
| Oct ’23 | US$31.99 | US$43.50 +36.0% | 9.4% | US$48.00 | US$32.00 | US$34.52 | 14 |
| Sep ’23 | US$30.34 | US$43.71 +44.1% | 9.8% | US$49.00 | US$32.00 | US$36.18 | 14 |
| Aug ’23 | US$32.85 | US$44.29 +34.8% | 10.2% | US$49.00 | US$32.00 | US$38.88 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.