The a2 Milk Company Limited

OTCPK:ACOP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.6b

a2 Milk Évaluation

Le site ACOP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACOP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACOP.F ( $3.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACOP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACOP.F?

Mesure clé : Comme ACOP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACOP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACOP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACOP.F?
Ratio PE27x
Les revenusNZ$167.58m
Capitalisation boursièreNZ$4.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACOP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACOP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.8x
TR Tootsie Roll Industries
25.1xn/aUS$2.4b
NOMD Nomad Foods
13.8x20.4%US$2.8b
JJSF J&J Snack Foods
38.7x13.7%US$3.4b
SOVO Sovos Brands
77.6x57.4%US$2.3b
ACOP.F a2 Milk
27x12.7%US$4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACOP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACOP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.1xn/aUS$17.89m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.75m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ACOP.F 27.0xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACOP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACOP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACOP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACOP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACOP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.15
US$4.05
+28.5%
7.9%US$4.68US$3.74n/a9
Nov ’25US$3.88
US$4.16
+7.2%
8.5%US$4.83US$3.80n/a8
Oct ’25US$4.11
US$4.34
+5.4%
8.6%US$5.04US$3.97n/a8
Sep ’25US$3.80
US$4.34
+14.3%
8.7%US$5.00US$3.94n/a7
Aug ’25US$4.27
US$4.18
-2.1%
11.6%US$4.86US$3.53n/a7
Jul ’25US$4.32
US$4.08
-5.6%
9.3%US$4.90US$3.67n/a7
Jun ’25US$4.49
US$4.06
-9.6%
9.5%US$4.90US$3.67n/a7
May ’25US$3.80
US$4.00
+5.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Apr ’25US$3.89
US$4.00
+2.7%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Mar ’25US$3.59
US$4.00
+11.3%
12.4%US$4.94US$3.24n/a7
Feb ’25US$3.17
US$3.69
+16.5%
18.8%US$4.89US$2.81n/a7
Jan ’25US$2.83
US$3.58
+26.4%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Dec ’24US$2.57
US$3.58
+39.1%
19.9%US$4.77US$2.54n/a7
Nov ’24US$2.37
US$3.53
+49.0%
18.6%US$4.68US$2.69US$3.887
Oct ’24US$2.60
US$3.64
+39.9%
17.2%US$4.74US$2.72US$4.117
Sep ’24US$3.00
US$3.64
+21.3%
17.2%US$4.74US$2.72US$3.807
Aug ’24US$3.50
US$4.27
+22.0%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.277
Jul ’24US$3.25
US$4.27
+31.4%
17.6%US$5.52US$3.26US$4.327
Jun ’24US$3.47
US$4.09
+18.1%
14.1%US$4.98US$3.36US$4.496
May ’24US$3.52
US$3.99
+13.4%
15.1%US$4.89US$3.27US$3.806
Apr ’24US$3.90
US$4.32
+10.8%
16.9%US$5.54US$3.33US$3.897
Mar ’24US$4.52
US$4.29
-5.2%
18.1%US$5.53US$3.11US$3.597
Feb ’24US$4.81
US$4.31
-10.4%
21.6%US$6.14US$3.25US$3.177
Jan ’24US$4.55
US$4.18
-8.1%
22.4%US$6.00US$3.02US$2.837
Dec ’23US$4.28
US$3.99
-6.7%
22.0%US$5.69US$2.86US$2.577
Nov ’23US$3.42
US$3.68
+7.6%
22.0%US$5.26US$2.73US$2.377

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%