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Duckhorn Portfolio Évaluation
Le site NAPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NAPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NAPA ( $6.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NAPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAPA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NAPA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.01b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NAPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.4x | ||
MGPI MGP Ingredients | 20.3x | 21.6% | US$1.9b |
CWGL Crimson Wine Group | 46.6x | n/a | US$124.8m |
BF.B Brown-Forman | 20.8x | 3.2% | US$21.1b |
STZ Constellation Brands | 18.1x | 5.4% | US$44.3b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 16x | 24.9% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NAPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NAPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NAPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16x |
| Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAPA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.78 | US$9.63 +42.0% | 16.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$7.09 | US$9.63 +35.8% | 16.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$7.02 | US$9.67 +37.7% | 15.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.07 | US$9.89 +22.5% | 15.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$7.70 | US$10.67 +38.5% | 22.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$9.09 | US$11.44 +25.9% | 18.0% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$12.61 +31.8% | 19.0% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$8.97 | US$13.17 +46.8% | 18.3% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$9.85 | US$13.17 +33.7% | 18.3% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$10.42 | US$14.67 +40.8% | 15.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$10.37 | US$15.00 +44.6% | 14.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$15.25 +48.6% | 13.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$12.22 | US$19.00 +55.5% | 11.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$12.46 | US$19.29 +54.8% | 11.0% | US$23.00 | US$16.00 | US$7.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.97 | US$19.43 +49.8% | 9.9% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.24 | US$19.75 +49.2% | 8.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$8.07 | 8 |
| May ’24 | US$15.30 | US$19.75 +29.1% | 8.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.70 | 8 |
| Apr ’24 | US$15.90 | US$19.78 +24.4% | 8.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.09 | 9 |
| Mar ’24 | US$14.80 | US$19.89 +34.4% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.57 | 9 |
| Feb ’24 | US$16.59 | US$19.89 +19.9% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$8.97 | 9 |
| Jan ’24 | US$16.57 | US$19.89 +20.0% | 7.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.85 | 9 |
| Dec ’23 | US$16.07 | US$19.22 +19.6% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.42 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.77 | US$19.22 +30.1% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.37 | 9 |
| Oct ’23 | US$14.43 | US$19.63 +36.0% | 9.2% | US$23.00 | US$17.00 | US$10.26 | 8 |
| Sep ’23 | US$18.38 | US$24.38 +32.6% | 8.7% | US$28.00 | US$21.00 | US$12.22 | 8 |
| Aug ’23 | US$18.26 | US$24.88 +36.2% | 7.9% | US$28.00 | US$21.00 | US$12.46 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.