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Duckhorn Portfolio Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Duckhorn Portfolio possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $291.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.6%. Son actif total et son passif total sont $1.9B et de $626.9M. L'EBIT de Duckhorn Portfolio est $99.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.4M.
Informations clés
22.6%
Ratio d'endettement
US$290.98m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.6x |
| Argent liquide | US$5.41m |
| Fonds propres | US$1.29b |
| Total du passif | US$626.91m |
| Total des actifs | US$1.91b |
Mises à jour récentes de la santé financière
We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
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Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NAPA ( $635.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $170.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de NAPA ( $635.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $456.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NAPA ( 22.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de NAPA a été réduit de 65.3% à 22.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de NAPA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de NAPA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.6 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 01:18 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/23 00:00 |
| Les revenus | 2024/10/31 |
| Revenus annuels | 2024/07/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
The Duckhorn Portfolio, Inc. est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Alexandra Davis | Citigroup Inc |
| Larry Gandler | Credit Suisse |
| Kaumil Gajrawala | Credit Suisse |