NAPA Aperçu des actions
The Duckhorn Portfolio, Inc. produit et vend des vins en Amérique du Nord. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Mes notes
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The Duckhorn Portfolio, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$11.11 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$11.11 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$5.38 |
| Bêta | 0.028 |
| Variation sur 1 mois | 1.09% |
| Variation sur 3 mois | 93.89% |
| Variation sur 1 an | 17.07% |
| Variation sur 3 ans | -50.58% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -35.33% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04
Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
Aug 28Recent updates
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price
Oct 04Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well
Oct 02The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper
Aug 28We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Aug 20The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon
Jun 19Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)
Jun 13The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?
May 08Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Apr 11The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery
Mar 26The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking
Mar 20The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 09Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 16Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company
Feb 07The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock
Jan 02The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Dec 29An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued
Dec 08The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover
Nov 21The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving
Oct 04Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations
Sep 28The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing
Aug 30An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued
Aug 03Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky
Jul 12Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow
Jul 05Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing
May 24The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy
Feb 12Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)
Jan 06Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M
Dec 07Rendement pour les actionnaires
| NAPA | US Beverage | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.3% | -2.7% | -2.4% |
| 1Y | 17.1% | -3.4% | 23.3% |
Rendement vs Industrie: NAPA a dépassé le secteur US Beverage qui a rapporté -3.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: NAPA a sous-performé le marché US qui a rapporté 23.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| NAPA volatility | |
|---|---|
| NAPA Average Weekly Movement | 28.8% |
| Beverage Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de NAPA a été volatil au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de NAPA est passée de 15% à 29% au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1976 | 573 | Deirdre Mahlan | www.duckhornportfolio.com |
The Duckhorn Portfolio, Inc. produit et vend des vins en Amérique du Nord. La société propose des vins sous un portefeuille de marques, dont Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing et Postmark. Elle vend des vins à des distributeurs et directement à des détaillants et à des consommateurs.
The Duckhorn Portfolio, Inc. Résumé des fondamentaux
| NAPA statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.64b |
| Bénéfices(TTM) | US$51.64m |
| Recettes(TTM) | US$425.91m |
31.7x
Ratio P/E3.8x
Ratio P/SLe site NAPA est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| NAPA compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$425.91m |
| Coût des recettes | US$196.12m |
| Marge brute | US$229.79m |
| Autres dépenses | US$178.15m |
| Les revenus | US$51.64m |
Derniers bénéfices déclarés
Oct 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.35 |
| Marge brute | 53.95% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.12% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 22.6% |
Quelles ont été les performances à long terme de NAPA?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 01:48 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/10/31 |
| Revenus annuels | 2024/07/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
The Duckhorn Portfolio, Inc. est couverte par 13 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |