Hershey Évaluation
Le site HSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSY ( $169.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $285.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSY?
Mesure clé : Comme HSY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HSY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.4x |
| Les revenus | US$1.77b |
| Capitalisation boursière | US$34.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 6.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
GIS General Mills | 14.5x | 3.6% | US$35.1b |
KHC Kraft Heinz | 27.4x | 28.4% | US$37.7b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.8b |
TSN Tyson Foods | 28.7x | 22.5% | US$22.9b |
HSY Hershey | 19.4x | 3.0% | US$34.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 2.1x | n/a | US$45.02m |
SEED Origin Agritech | 1.8x | n/a | US$14.54m |
FAMI Farmmi | 1.8x | n/a | US$2.81m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.0002x | n/a | US$59.94k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$170.24 | US$184.20 +8.2% | 9.3% | US$222.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$179.26 | US$195.32 +9.0% | 8.6% | US$232.00 | US$161.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$191.81 | US$201.88 +5.2% | 8.0% | US$232.00 | US$163.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$193.06 | US$203.00 +5.2% | 7.2% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$199.62 | US$201.96 +1.2% | 6.7% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$182.45 | US$206.92 +13.4% | 7.3% | US$239.00 | US$179.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$197.83 | US$206.75 +4.5% | 7.9% | US$239.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$193.70 | US$206.08 +6.4% | 7.9% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$198.27 | US$209.83 +5.8% | 6.5% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$188.05 | US$210.37 +11.9% | 6.9% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$198.43 | US$209.24 +5.4% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$186.44 | US$212.04 +13.7% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$190.98 | US$215.83 +13.0% | 9.2% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$187.85 | US$219.65 +16.9% | 9.8% | US$253.00 | US$180.00 | US$179.26 | 23 |
| Oct ’24 | US$200.08 | US$252.27 +26.1% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$191.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$213.85 | US$260.15 +21.7% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$193.06 | 20 |
| Aug ’24 | US$230.59 | US$261.80 +13.5% | 8.8% | US$300.00 | US$192.00 | US$199.62 | 20 |
| Jul ’24 | US$249.70 | US$272.90 +9.3% | 8.6% | US$310.00 | US$192.00 | US$182.45 | 20 |
| Jun ’24 | US$259.66 | US$271.45 +4.5% | 8.8% | US$310.00 | US$192.00 | US$197.83 | 20 |
| May ’24 | US$276.35 | US$269.45 -2.5% | 9.5% | US$310.00 | US$180.00 | US$193.70 | 20 |
| Apr ’24 | US$254.41 | US$251.75 -1.0% | 8.4% | US$280.00 | US$180.00 | US$198.27 | 20 |
| Mar ’24 | US$236.65 | US$247.24 +4.5% | 9.6% | US$280.00 | US$169.00 | US$188.05 | 21 |
| Feb ’24 | US$225.30 | US$238.96 +6.1% | 9.2% | US$270.00 | US$169.00 | US$198.43 | 21 |
| Jan ’24 | US$231.57 | US$240.58 +3.9% | 9.0% | US$270.00 | US$169.00 | US$186.44 | 21 |
| Dec ’23 | US$231.88 | US$237.39 +2.4% | 8.4% | US$270.00 | US$169.00 | US$190.98 | 21 |
| Nov ’23 | US$237.76 | US$232.15 -2.4% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$187.85 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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