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Hershey Évaluation
Le site HSY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSY ( $197.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $317.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HSY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$39.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
Ratio PEG | 6.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.5x | ||
GIS General Mills | 17.2x | 4.3% | US$41.3b |
KHC Kraft Heinz | 22.3x | 18.0% | US$42.8b |
K Kellanova | 32.3x | 12.2% | US$27.8b |
MKC McCormick | 30.2x | 7.0% | US$22.4b |
HSY Hershey | 21.2x | 3.1% | US$39.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HSY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.2x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HSY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$193.36 | US$202.17 +4.6% | 8.0% | US$232.00 | US$163.00 | n/a | 24 |
Sep ’25 | US$193.06 | US$203.00 +5.2% | 7.2% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 24 |
Aug ’25 | US$199.62 | US$201.96 +1.2% | 6.7% | US$232.00 | US$179.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$182.45 | US$206.92 +13.4% | 7.3% | US$239.00 | US$179.00 | n/a | 23 |
Jun ’25 | US$197.83 | US$206.75 +4.5% | 7.9% | US$239.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
May ’25 | US$193.70 | US$206.08 +6.4% | 7.9% | US$238.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
Apr ’25 | US$198.27 | US$209.83 +5.8% | 6.5% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
Mar ’25 | US$188.05 | US$210.37 +11.9% | 6.9% | US$238.00 | US$183.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | US$198.43 | US$209.24 +5.4% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 25 |
Jan ’25 | US$186.44 | US$212.04 +13.7% | 8.3% | US$248.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$190.98 | US$215.83 +13.0% | 9.2% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | US$187.85 | US$219.65 +16.9% | 9.8% | US$253.00 | US$180.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$200.08 | US$252.27 +26.1% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
Sep ’24 | US$213.85 | US$260.15 +21.7% | 8.3% | US$300.00 | US$196.00 | US$193.06 | 20 |
Aug ’24 | US$230.59 | US$261.80 +13.5% | 8.8% | US$300.00 | US$192.00 | US$199.62 | 20 |
Jul ’24 | US$249.70 | US$272.90 +9.3% | 8.6% | US$310.00 | US$192.00 | US$182.45 | 20 |
Jun ’24 | US$259.66 | US$271.45 +4.5% | 8.8% | US$310.00 | US$192.00 | US$197.83 | 20 |
May ’24 | US$276.35 | US$269.45 -2.5% | 9.5% | US$310.00 | US$180.00 | US$193.70 | 20 |
Apr ’24 | US$254.41 | US$251.75 -1.0% | 8.4% | US$280.00 | US$180.00 | US$198.27 | 20 |
Mar ’24 | US$236.65 | US$247.24 +4.5% | 9.6% | US$280.00 | US$169.00 | US$188.05 | 21 |
Feb ’24 | US$225.30 | US$238.96 +6.1% | 9.2% | US$270.00 | US$169.00 | US$198.43 | 21 |
Jan ’24 | US$231.57 | US$240.58 +3.9% | 9.0% | US$270.00 | US$169.00 | US$186.44 | 21 |
Dec ’23 | US$231.88 | US$237.39 +2.4% | 8.4% | US$270.00 | US$169.00 | US$190.98 | 21 |
Nov ’23 | US$237.76 | US$232.15 -2.4% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$187.85 | 20 |
Oct ’23 | US$220.47 | US$231.95 +5.2% | 9.0% | US$255.00 | US$165.00 | US$200.08 | 20 |
Sep ’23 | US$227.56 | US$231.63 +1.8% | 9.2% | US$255.00 | US$165.00 | US$213.85 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.