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Kraft Heinz Évaluation
Le site KHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KHC ( $35.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$42.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.5x | ||
GIS General Mills | 15.7x | 3.5% | US$38.9b |
HSY Hershey | 21.6x | 3.7% | US$40.0b |
K Kellanova | 32.1x | 12.1% | US$27.6b |
MKC McCormick | 28.6x | 7.1% | US$21.0b |
KHC Kraft Heinz | 22.3x | 18.2% | US$42.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KHC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.3x |
Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$35.44 | US$39.46 +11.3% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$35.40 | US$39.63 +12.0% | 12.5% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$31.86 | US$40.38 +26.7% | 12.4% | US$57.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$35.37 | US$40.46 +14.4% | 10.8% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$36.28 | US$40.32 +11.1% | 10.4% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$37.06 | US$40.26 +8.6% | 10.3% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$35.13 | US$40.22 +14.5% | 9.9% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | US$37.76 | US$40.16 +6.4% | 9.7% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$36.98 | US$39.07 +5.7% | 11.2% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$35.52 | US$38.47 +8.3% | 11.7% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$32.20 | US$38.45 +19.4% | 12.0% | US$53.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$33.64 | US$41.04 +22.0% | 10.1% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$32.58 | US$42.26 +29.7% | 10.3% | US$53.00 | US$37.90 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$35.88 | US$43.31 +20.7% | 10.2% | US$53.00 | US$38.00 | US$35.40 | 19 |
Jul ’24 | US$35.50 | US$44.79 +26.2% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | US$31.86 | 19 |
Jun ’24 | US$38.19 | US$46.00 +20.5% | 6.2% | US$53.00 | US$43.00 | US$35.37 | 19 |
May ’24 | US$39.76 | US$44.53 +12.0% | 6.8% | US$52.00 | US$40.00 | US$36.28 | 19 |
Apr ’24 | US$38.67 | US$44.32 +14.6% | 7.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$37.06 | 19 |
Mar ’24 | US$38.40 | US$44.53 +16.0% | 7.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$35.13 | 19 |
Feb ’24 | US$40.54 | US$43.55 +7.4% | 10.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$37.76 | 19 |
Jan ’24 | US$40.71 | US$42.93 +5.4% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$36.98 | 20 |
Dec ’23 | US$39.49 | US$42.68 +8.1% | 10.2% | US$52.00 | US$36.00 | US$35.52 | 20 |
Nov ’23 | US$38.22 | US$42.79 +12.0% | 10.1% | US$51.00 | US$36.00 | US$32.20 | 19 |
Oct ’23 | US$33.35 | US$42.53 +27.5% | 10.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$33.64 | 19 |
Sep ’23 | US$37.70 | US$42.63 +13.1% | 10.4% | US$51.00 | US$34.00 | US$32.58 | 19 |
Aug ’23 | US$37.43 | US$42.82 +14.4% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$35.88 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.