The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$37.3b

Kraft Heinz Évaluation

Le site KHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KHC ( $31.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $122.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHC?

Mesure clé : Comme KHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KHC?
Ratio PE27.4x
Les revenusUS$1.37b
Capitalisation boursièreUS$37.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
GIS General Mills
14.7x3.6%US$34.9b
HSY Hershey
19.9x3.0%US$34.4b
K Kellanova
27x9.0%US$27.8b
TSN Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.5b
KHC Kraft Heinz
27.4x28.4%US$37.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KHC 27.4xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio35.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$31.09
US$38.45
+23.7%
16.7%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.49
US$38.71
+15.6%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.4%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.4%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+12.0%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.7%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.4%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.1%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.6%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.5%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.4%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.7%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.3%
11.7%US$53.00US$33.00n/a21
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.0%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.7%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.7%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.5%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.3719
May ’24US$39.76
US$44.53
+12.0%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.2819
Apr ’24US$38.67
US$44.32
+14.6%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0619
Mar ’24US$38.40
US$44.53
+16.0%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1319
Feb ’24US$40.54
US$43.55
+7.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.7619
Jan ’24US$40.71
US$42.93
+5.4%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.9820
Dec ’23US$39.49
US$42.68
+8.1%
10.2%US$52.00US$36.00US$35.5220
Nov ’23US$38.22
US$42.79
+12.0%
10.1%US$51.00US$36.00US$32.2019

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

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2.2%

1Y

-16.0%

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-0.3%

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LOCL

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7D

-26.8%

1Y

-55.6%