The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$37.1b

Kraft Heinz Évaluation

Le site KHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KHC ( $30.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $122.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KHC?

Mesure clé : Comme KHC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KHC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KHC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KHC?
Ratio PE26.8x
Les revenusUS$1.37b
Capitalisation boursièreUS$37.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KHC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
GIS General Mills
13.4x1.4%US$35.3b
HSY Hershey
19.2x2.0%US$34.8b
K Kellanova
27x9.0%US$28.0b
MKC McCormick
25.5x5.9%US$20.7b
KHC Kraft Heinz
26.8x28.4%US$37.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$80.29m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.65m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
KHC 26.8xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KHC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KHC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$30.36
US$37.95
+25.0%
17.0%US$56.90US$32.00n/a20
Dec ’25US$31.97
US$38.45
+20.3%
16.7%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.49
US$38.71
+15.6%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.4%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.4%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+12.0%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.7%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.4%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.1%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.6%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.5%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.4%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.7%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.3%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.0%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.7%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.7%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.5%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.3719
May ’24US$39.76
US$44.53
+12.0%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.2819
Apr ’24US$38.67
US$44.32
+14.6%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0619
Mar ’24US$38.40
US$44.53
+16.0%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1319
Feb ’24US$40.54
US$43.55
+7.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.7619
Jan ’24US$40.71
US$42.93
+5.4%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.9820
Dec ’23US$39.49
US$42.68
+8.1%
10.2%US$52.00US$36.00US$35.5220

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 06:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Kraft Heinz Company est couverte par 43 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays