Kellanova

NYSE:K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$28.0b

Kellanova Évaluation

Le site K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K ( $81.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $122.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K?

Mesure clé : Comme K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de K?
Ratio PE27.1x
Les revenusUS$1.03b
Capitalisation boursièreUS$27.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
TSN Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.7b
KHC Kraft Heinz
28.1x28.4%US$38.5b
GIS General Mills
15x3.6%US$36.1b
MKC McCormick
26.3x5.8%US$20.8b
K Kellanova
27.1x9.0%US$28.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
K 27.1xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$81.17
US$81.02
-0.2%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$80.61
US$81.02
+0.5%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$80.65
US$80.10
-0.7%
8.7%US$87.00US$60.00n/a18
Sep ’25US$80.61
US$79.02
-2.0%
9.9%US$87.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820
Nov ’23US$75.99
US$74.05
-2.5%
7.5%US$82.00US$55.00US$50.6019

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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