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Kellanova Évaluation
Le site K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: K ( $80.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de K? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$27.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.5x | ||
MKC McCormick | 28.6x | 7.1% | US$21.0b |
GIS General Mills | 15.7x | 3.5% | US$38.9b |
KHC Kraft Heinz | 22.3x | 18.2% | US$42.8b |
HRL Hormel Foods | 23.2x | 9.6% | US$17.7b |
K Kellanova | 32.1x | 12.1% | US$27.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 32.1x |
Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$80.59 | US$76.52 -5.1% | 11.3% | US$83.50 | US$60.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$62.05 | US$62.88 +1.3% | 5.6% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$56.72 | US$63.20 +11.4% | 6.4% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | US$60.34 | US$63.05 +4.5% | 6.5% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$56.98 | US$60.11 +5.5% | 7.1% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$57.06 | US$59.58 +4.4% | 7.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$54.83 | US$60.19 +9.8% | 8.3% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$55.62 | US$59.19 +6.4% | 10.0% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$55.91 | US$58.78 +5.1% | 10.7% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$52.88 | US$58.54 +10.7% | 11.1% | US$75.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$50.60 | US$61.16 +20.9% | 12.5% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$59.51 | US$69.82 +17.3% | 9.8% | US$84.00 | US$57.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$59.89 | US$72.42 +20.9% | 6.8% | US$84.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$66.19 | US$73.12 +10.5% | 6.4% | US$84.00 | US$64.00 | US$62.05 | 18 |
Jul ’24 | US$67.40 | US$72.78 +8.0% | 7.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$56.72 | 18 |
Jun ’24 | US$66.03 | US$72.62 +10.0% | 6.4% | US$84.00 | US$62.00 | US$60.34 | 18 |
May ’24 | US$70.79 | US$72.89 +3.0% | 6.6% | US$84.00 | US$66.00 | US$56.98 | 19 |
Apr ’24 | US$66.96 | US$72.74 +8.6% | 7.4% | US$84.00 | US$61.00 | US$57.06 | 19 |
Mar ’24 | US$65.26 | US$73.16 +12.1% | 6.8% | US$82.00 | US$61.00 | US$54.83 | 19 |
Feb ’24 | US$68.26 | US$73.42 +7.6% | 7.1% | US$82.00 | US$59.00 | US$55.62 | 19 |
Jan ’24 | US$71.24 | US$73.45 +3.1% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$55.91 | 20 |
Dec ’23 | US$73.20 | US$73.35 +0.2% | 7.4% | US$82.00 | US$57.00 | US$52.88 | 20 |
Nov ’23 | US$75.99 | US$74.05 -2.5% | 7.5% | US$82.00 | US$55.00 | US$50.60 | 19 |
Oct ’23 | US$69.66 | US$74.05 +6.3% | 6.9% | US$82.00 | US$57.00 | US$59.51 | 19 |
Sep ’23 | US$73.34 | US$74.05 +1.0% | 7.0% | US$82.00 | US$57.00 | US$59.89 | 19 |
Aug ’23 | US$74.74 | US$72.21 -3.4% | 8.9% | US$82.00 | US$55.00 | US$66.19 | 19 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.