Kellanova

NYSE:K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.9b

Kellanova Évaluation

Le site K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K ( $81.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $122.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K?

Mesure clé : Comme K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de K?
Ratio PE27.1x
Les revenusUS$1.03b
Capitalisation boursièreUS$27.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.2x
KHC Kraft Heinz
27x28.4%US$37.0b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.2b
MKC McCormick
26.4x5.9%US$20.9b
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.5b
K Kellanova
27.1x9.0%US$27.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.7xn/aUS$78.28m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
K 27.1xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.1x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$81.11
US$81.02
-0.1%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Dec ’25US$81.29
US$81.02
-0.3%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$80.61
US$81.02
+0.5%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$80.65
US$80.10
-0.7%
8.7%US$87.00US$60.00n/a18
Sep ’25US$80.61
US$79.02
-2.0%
9.9%US$87.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00US$81.2918
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 01:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/26 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kellanova est couverte par 46 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research