Kellanova

NYSE:K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$27.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kellanova Évaluation

Le site K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: K ( $80.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: K se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de K?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

K des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.9x
Ratio PEG2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
MKC McCormick
28.6x7.1%US$21.0b
GIS General Mills
15.7x3.5%US$38.9b
KHC Kraft Heinz
22.3x18.2%US$42.8b
HRL Hormel Foods
23.2x9.6%US$17.7b
K Kellanova
32.1x12.1%US$27.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$80.59
US$76.52
-5.1%
11.3%US$83.50US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00n/a18
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00n/a18
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00n/a17
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820
Nov ’23US$75.99
US$74.05
-2.5%
7.5%US$82.00US$55.00US$50.6019
Oct ’23US$69.66
US$74.05
+6.3%
6.9%US$82.00US$57.00US$59.5119
Sep ’23US$73.34
US$74.05
+1.0%
7.0%US$82.00US$57.00US$59.8919
Aug ’23US$74.74
US$72.21
-3.4%
8.9%US$82.00US$55.00US$66.1919

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y