Tyson Foods, Inc.

NYSE:TSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.0b

Tyson Foods Évaluation

Le site TSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSN ( $62.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $331.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSN?

Mesure clé : Comme TSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSN?
Ratio PE28x
Les revenusUS$800.00m
Capitalisation boursièreUS$22.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
MKC McCormick
25.5x5.8%US$20.0b
HRL Hormel Foods
20.9x10.1%US$16.1b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.8b
GIS General Mills
14.5x3.6%US$34.9b
TSN Tyson Foods
28x22.5%US$23.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
TSN 28.0xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28x
Juste PE Ratio30.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$62.92
US$65.57
+4.2%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.36
US$63.74
+9.2%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.76
US$64.16
+7.4%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$64.31
US$64.09
-0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.76
US$62.45
+2.8%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.36
US$62.64
+9.2%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.25
US$63.50
+10.9%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.29
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$57.85
US$60.03
+3.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.20
US$60.03
+12.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.63
US$55.69
-1.7%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$53.75
US$54.50
+1.4%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.20
US$57.03
+18.3%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.47
US$60.48
+30.2%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.3613
Oct ’24US$50.49
US$61.02
+20.9%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.7613
Sep ’24US$52.59
US$60.49
+15.0%
19.8%US$85.00US$48.00US$64.3112
Aug ’24US$55.32
US$61.33
+10.9%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.7612
Jul ’24US$51.04
US$61.58
+20.6%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.3612
Jun ’24US$50.61
US$60.91
+20.3%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.2511
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.2911
Apr ’24US$59.32
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$57.8511
Mar ’24US$59.29
US$69.91
+17.9%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.2011
Feb ’24US$65.13
US$77.27
+18.6%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.6311
Jan ’24US$62.25
US$77.75
+24.9%
17.1%US$106.00US$58.00US$53.7512
Dec ’23US$65.48
US$78.00
+19.1%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.2012
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.4712

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

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1Y

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7D

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1Y

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