McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.0b

McCormick Évaluation

Le site MKC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKC ( $78.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $114.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MKC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA20x
Ratio PEG4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
HRL Hormel Foods
21.5x10.2%US$16.8b
CAG Conagra Brands
27.9x16.8%US$13.8b
K Kellanova
28.9x10.5%US$27.8b
CPB Campbell Soup
24.5x15.0%US$13.9b
MKC McCormick
26.5x5.8%US$21.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.5x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$78.24
US$84.78
+8.4%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.4%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-5.0%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.4%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.3%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00n/a15
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.2415
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00US$84.0915
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$80.0313
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00US$78.0614
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$69.9514
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Feb ’24US$75.62
US$74.69
-1.2%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.6913
Jan ’24US$82.89
US$78.69
-5.1%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4213
Dec ’23US$85.73
US$78.77
-8.1%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.9913
Nov ’23US$78.59
US$77.50
-1.4%
12.5%US$96.00US$62.00US$64.1112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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