Diageo Évaluation
Le site DEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DEO ( $120.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEO?
Mesure clé : Comme DEO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DEO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.3x |
| Les revenus | US$3.87b |
| Capitalisation boursière | US$66.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.1x | ||
STZ Constellation Brands | 75.1x | 31.8% | US$43.5b |
BF.B Brown-Forman | 19.8x | 3.4% | US$19.5b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 28.9x | 28.1% | US$1.6b |
MNST Monster Beverage | 32.8x | 11.5% | US$52.6b |
DEO Diageo | 17.3x | 3.9% | US$53.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
1.8%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-3.9%
1Y
-25.1%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%