Diageo plc

NYSE:DEO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$68.7b

Diageo Évaluation

Le site DEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DEO ( $124.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $245.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DEO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DEO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu4.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.2x
Ratio PEG9.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DEO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.6x
STZ Constellation Brands
72.8x31.8%US$42.2b
BF.B Brown-Forman
21.1x3.7%US$20.7b
NAPA Duckhorn Portfolio
28.8x28.1%US$1.6b
KDP Keurig Dr Pepper
19.6x6.1%US$44.7b
DEO Diageo
17.8x1.9%US$53.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Beverage ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DEO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DEO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y