Diageo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Diageo possède un total de capitaux propres de $12.1B et une dette totale de $21.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 181.3%. Son actif total et son passif total sont $45.5B et de $33.4B. L'EBIT de Diageo est $6.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $1.4B.
Informations clés
181.3%
Ratio d'endettement
US$21.88b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.5x |
| Argent liquide | US$1.41b |
| Fonds propres | US$12.07b |
| Total du passif | US$33.40b |
| Total des actifs | US$45.47b |
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Jan 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DEO ( $15.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $9.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DEO ( $15.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $23.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DEO ( 169.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DEO est passé de 123.7% à 181.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DEO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DEO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.5 x couverture).