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Mondelez International Évaluation
Le site MDLZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDLZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDLZ ( $70.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $149.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDLZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDLZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MDLZ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$95.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDLZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.9x | ||
HSY Hershey | 21.2x | 3.3% | US$39.1b |
GIS General Mills | 16.1x | 3.4% | US$40.2b |
KHC Kraft Heinz | 22.3x | 18.2% | US$42.8b |
K Kellanova | 32.1x | 12.2% | US$27.7b |
MDLZ Mondelez International | 24.3x | 7.5% | US$95.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDLZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDLZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDLZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.3x |
| Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDLZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$71.81 | US$78.42 +9.2% | 4.8% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$78.31 +14.6% | 5.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$65.24 | US$80.22 +23.0% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$68.53 | US$81.30 +18.6% | 4.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$70.69 | US$81.52 +15.3% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$69.76 | US$83.10 +19.1% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$83.22 +15.0% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$76.54 | US$82.69 +8.0% | 4.5% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$72.43 | US$80.10 +10.6% | 5.5% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$70.82 | US$79.19 +11.8% | 6.0% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$66.82 | US$78.69 +17.8% | 7.7% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$69.40 | US$82.18 +18.4% | 5.4% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$69.69 | US$82.62 +18.6% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$71.81 | 21 |
| Aug ’24 | US$74.35 | US$82.71 +11.2% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$68.31 | 21 |
| Jul ’24 | US$72.94 | US$80.80 +10.8% | 5.2% | US$86.00 | US$70.00 | US$65.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$73.61 | US$81.00 +10.0% | 5.3% | US$86.00 | US$70.00 | US$68.53 | 21 |
| May ’24 | US$77.22 | US$79.67 +3.2% | 6.4% | US$86.00 | US$69.00 | US$70.69 | 23 |
| Apr ’24 | US$69.72 | US$74.46 +6.8% | 4.5% | US$80.00 | US$69.00 | US$69.76 | 23 |
| Mar ’24 | US$64.19 | US$74.31 +15.8% | 4.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$72.37 | 24 |
| Feb ’24 | US$66.73 | US$74.04 +11.0% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$76.54 | 24 |
| Jan ’24 | US$66.65 | US$72.13 +8.2% | 4.4% | US$77.00 | US$66.00 | US$72.43 | 24 |
| Dec ’23 | US$68.09 | US$71.02 +4.3% | 3.7% | US$76.00 | US$66.00 | US$70.82 | 23 |
| Nov ’23 | US$61.87 | US$69.45 +12.2% | 5.1% | US$75.00 | US$63.00 | US$66.82 | 22 |
| Oct ’23 | US$54.83 | US$72.17 +31.6% | 4.9% | US$79.00 | US$64.00 | US$69.40 | 22 |
| Sep ’23 | US$61.97 | US$72.42 +16.9% | 4.8% | US$79.00 | US$64.00 | US$69.69 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.