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Tamarack Valley Energy Évaluation
Le site TNEY.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNEY.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNEY.F ( $2.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNEY.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNEY.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TNEY.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$2.18b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TNEY.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.3x | ||
KRP Kimbell Royalty Partners | 36.1x | 45.4% | US$1.5b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
DMLP Dorchester Minerals | 11.3x | n/a | US$1.2b |
HPK HighPeak Energy | 11.7x | 26.5% | US$1.9b |
TNEY.F Tamarack Valley Energy | 16x | n/a | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TNEY.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TNEY.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TNEY.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TNEY.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TNEY.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.83 | US$3.97 +40.6% | 14.0% | US$5.37 | US$3.33 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$2.93 | US$3.89 +32.4% | 14.0% | US$5.23 | US$3.25 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$2.86 | US$3.83 +34.0% | 14.2% | US$5.23 | US$3.24 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$2.77 | US$3.81 +37.6% | 15.0% | US$5.31 | US$2.93 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$2.81 | US$3.82 +36.1% | 14.4% | US$5.30 | US$2.93 | n/a | 12 |
May ’25 | US$2.64 | US$3.71 +40.5% | 15.5% | US$5.29 | US$2.92 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$2.86 | US$3.57 +24.6% | 13.0% | US$4.78 | US$2.94 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$2.57 | US$3.94 +53.1% | 28.5% | US$7.18 | US$3.13 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$2.31 | US$3.96 +71.6% | 28.8% | US$7.28 | US$2.99 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$2.33 | US$4.15 +78.4% | 24.1% | US$7.31 | US$3.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$2.72 | US$4.36 +60.4% | 20.4% | US$7.03 | US$3.24 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$3.00 | US$4.36 +45.3% | 20.4% | US$7.03 | US$3.24 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$2.89 | US$4.26 +47.5% | 21.9% | US$7.23 | US$2.96 | n/a | 14 |
Sep ’24 | US$2.83 | US$4.32 +52.6% | 21.8% | US$7.37 | US$3.02 | US$2.93 | 15 |
Aug ’24 | US$2.72 | US$4.32 +59.1% | 21.8% | US$7.37 | US$3.02 | US$2.86 | 15 |
Jul ’24 | US$2.43 | US$4.48 +84.6% | 20.5% | US$7.36 | US$3.40 | US$2.77 | 14 |
Jun ’24 | US$2.55 | US$4.56 +79.0% | 28.2% | US$8.83 | US$3.31 | US$2.81 | 14 |
May ’24 | US$2.71 | US$4.86 +79.8% | 25.4% | US$8.90 | US$3.71 | US$2.64 | 14 |
Apr ’24 | US$2.93 | US$4.96 +69.6% | 24.3% | US$8.85 | US$3.69 | US$2.86 | 14 |
Mar ’24 | US$3.27 | US$5.26 +60.9% | 23.0% | US$9.40 | US$4.51 | US$2.57 | 14 |
Feb ’24 | US$3.52 | US$5.26 +49.5% | 23.0% | US$9.40 | US$4.51 | US$2.31 | 14 |
Jan ’24 | US$3.30 | US$5.28 +60.1% | 23.3% | US$9.22 | US$4.43 | US$2.33 | 14 |
Dec ’23 | US$3.86 | US$5.36 +38.9% | 22.7% | US$9.17 | US$4.40 | US$2.72 | 13 |
Nov ’23 | US$3.93 | US$5.36 +36.5% | 22.7% | US$9.17 | US$4.40 | US$3.00 | 13 |
Oct ’23 | US$2.75 | US$5.30 +92.9% | 23.7% | US$9.05 | US$3.62 | US$2.89 | 13 |
Sep ’23 | US$3.03 | US$6.01 +98.3% | 20.0% | US$9.76 | US$4.69 | US$2.83 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.