Strathcona Resources Ltd.

OTCPK:STHR.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.0b

Strathcona Resources Évaluation

Le site STHR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STHR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STHR.F ( $23.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STHR.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STHR.F?

Mesure clé : Comme STHR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STHR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STHR.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STHR.F?
Ratio PE9x
Les revenusCA$779.50m
Capitalisation boursièreCA$6.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STHR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STHR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.1b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
STHR.F Strathcona Resources
9x-9.6%US$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STHR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STHR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STHR.F 9.0xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STHR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STHR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STHR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ratio9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STHR.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STHR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.43
US$24.62
+5.1%
7.1%US$27.21US$21.48n/a8
Nov ’25US$19.57
US$24.16
+23.5%
7.0%US$26.59US$21.56n/a8
Oct ’25US$20.28
US$26.13
+28.8%
11.8%US$31.13US$22.24n/a8
Sep ’25US$22.98
US$27.43
+19.4%
7.2%US$31.14US$25.21n/a8
Aug ’25US$22.18
US$26.98
+21.6%
7.2%US$30.63US$24.79n/a8
Jul ’25US$23.08
US$26.86
+16.4%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
Jun ’25US$26.65
US$26.86
+0.8%
8.4%US$29.38US$22.77n/a7
May ’25US$22.30
US$25.88
+16.1%
11.0%US$29.27US$21.22n/a8
Apr ’25US$23.00
US$22.80
-0.9%
8.2%US$25.84US$19.20n/a8
Mar ’25US$17.88
US$21.43
+19.8%
12.4%US$25.87US$17.74n/a8
Feb ’25US$17.61
US$21.98
+24.8%
12.4%US$26.14US$17.93n/a7
Jan ’25US$16.31
US$24.10
+47.7%
18.5%US$30.12US$18.82n/a6
Dec ’24US$16.50
US$24.68
+49.6%
14.8%US$29.47US$20.63n/a6
Nov ’24US$19.50
US$25.96
+33.1%
9.8%US$28.84US$22.35US$19.575

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

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1Y

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