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Shell Évaluation
Le site RYDA.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RYDA.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RYDA.F ( $35.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RYDA.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYDA.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RYDA.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$213.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RYDA.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
CVX Chevron | 14.7x | 5.4% | US$275.7b |
XOM Exxon Mobil | 16.2x | 5.1% | US$554.6b |
OXY Occidental Petroleum | 14.1x | 8.8% | US$52.1b |
COP ConocoPhillips | 12.5x | -0.5% | US$133.0b |
RYDA.F Shell | 11.6x | 5.4% | US$163.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYDA.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RYDA.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RYDA.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RYDA.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYDA.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.55 | US$42.07 +21.8% | 7.9% | US$47.79 | US$36.32 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$35.15 | US$42.38 +20.6% | 8.4% | US$51.08 | US$36.52 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$36.15 | US$42.17 +16.7% | 8.5% | US$51.08 | US$36.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$36.08 | US$41.15 +14.1% | 7.7% | US$47.48 | US$36.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$36.11 | US$40.85 +13.1% | 8.1% | US$47.48 | US$36.40 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$35.37 | US$39.20 +10.8% | 8.9% | US$47.97 | US$34.16 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$31.50 | US$38.34 +21.7% | 9.7% | US$48.29 | US$32.55 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$31.67 | US$38.09 +20.3% | 10.4% | US$48.29 | US$32.55 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$31.76 | US$38.55 +21.4% | 10.0% | US$48.29 | US$32.84 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$32.00 | US$38.17 +19.3% | 10.5% | US$47.04 | US$31.24 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.54 | US$37.86 +16.3% | 10.0% | US$47.04 | US$31.24 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$32.48 | US$36.54 +12.5% | 10.7% | US$46.53 | US$30.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$31.95 | US$36.69 +14.8% | 9.2% | US$45.02 | US$31.03 | US$32.63 | 16 |
| Sep ’24 | US$30.16 | US$36.60 +21.4% | 9.3% | US$45.02 | US$31.03 | US$35.15 | 16 |
| Aug ’24 | US$30.30 | US$36.68 +21.1% | 10.5% | US$45.02 | US$30.51 | US$36.15 | 18 |
| Jul ’24 | US$29.75 | US$36.41 +22.4% | 9.5% | US$44.66 | US$30.51 | US$36.08 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.71 | US$35.81 +34.1% | 9.3% | US$41.47 | US$28.68 | US$36.11 | 20 |
| May ’24 | US$30.62 | US$35.80 +16.9% | 8.4% | US$41.03 | US$29.92 | US$35.37 | 21 |
| Apr ’24 | US$27.81 | US$35.43 +27.4% | 9.9% | US$42.68 | US$28.24 | US$31.50 | 21 |
| Mar ’24 | US$30.18 | US$35.48 +17.6% | 10.0% | US$43.27 | US$28.24 | US$31.67 | 20 |
| Feb ’24 | US$29.00 | US$35.66 +22.9% | 10.2% | US$43.27 | US$28.24 | US$31.76 | 21 |
| Jan ’24 | US$27.50 | US$35.43 +28.8% | 9.7% | US$43.47 | US$28.24 | US$32.00 | 20 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$34.67 +21.2% | 8.6% | US$40.13 | US$28.24 | US$32.54 | 20 |
| Nov ’23 | US$28.25 | US$34.15 +20.9% | 8.9% | US$40.60 | US$28.24 | US$32.48 | 20 |
| Oct ’23 | US$24.53 | US$33.70 +37.4% | 10.7% | US$39.98 | US$24.45 | US$31.95 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.