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Orlen Évaluation
Le site PSKO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSKO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSKO.F ($15.3) is trading below our estimate of fair value ($58.51)
Significativement en dessous de la juste valeur: PSKO.F is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSKO.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSKO.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł66.99b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.8x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSKO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
DINO HF Sinclair | 7.5x | -3.4% | US$8.9b |
SUN Sunoco | 9.4x | 2.1% | US$7.3b |
VLO Valero Energy | 7.7x | -14.7% | US$45.6b |
PSX Phillips 66 | 11.4x | 3.2% | US$58.0b |
PSKO.F Orlen | 8.3x | 8.2% | US$67.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSKO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSKO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSKO.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.3x) compared to the US Oil and Gas industry average (11x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSKO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate PSKO.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$15.30 | US$20.45 +33.7% | 14.8% | US$27.15 | US$16.98 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$16.17 | US$19.63 +21.4% | 11.8% | US$23.76 | US$16.53 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$17.00 | US$19.63 +15.5% | 11.8% | US$23.76 | US$16.53 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | US$19.61 0% | 12.0% | US$23.54 | US$16.37 | n/a | 9 |
Jun ’25 | n/a | US$20.01 0% | 12.0% | US$24.01 | US$16.70 | n/a | 9 |
May ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | US$20.14 0% | 11.0% | US$23.72 | US$17.90 | n/a | 8 |
Mar ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
Feb ’25 | n/a | US$19.94 0% | 13.0% | US$24.00 | US$17.03 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$16.60 | US$20.28 +22.2% | 17.7% | US$26.70 | US$16.27 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$15.25 | US$20.17 +32.3% | 17.5% | US$26.43 | US$16.11 | n/a | 8 |
Nov ’24 | n/a | US$19.08 0% | 18.0% | US$24.78 | US$15.11 | n/a | 9 |
Oct ’24 | n/a | US$17.38 0% | 15.8% | US$21.91 | US$13.76 | US$15.30 | 9 |
Sep ’24 | n/a | US$18.64 0% | 15.0% | US$23.08 | US$14.50 | US$16.17 | 9 |
Aug ’24 | US$18.00 | US$19.64 +9.1% | 15.6% | US$24.96 | US$15.21 | US$17.00 | 9 |
Jul ’24 | n/a | US$19.22 0% | 13.8% | US$24.60 | US$15.01 | n/a | 10 |
Jun ’24 | n/a | US$18.33 0% | 13.3% | US$23.68 | US$14.44 | n/a | 11 |
May ’24 | n/a | US$18.38 0% | 14.2% | US$23.86 | US$13.60 | n/a | 11 |
Apr ’24 | n/a | US$17.77 0% | 14.9% | US$23.19 | US$13.22 | n/a | 11 |
Mar ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
Feb ’24 | n/a | US$18.42 0% | 14.0% | US$22.87 | US$13.72 | n/a | 10 |
Jan ’24 | n/a | US$19.09 0% | 11.2% | US$22.80 | US$15.28 | US$16.60 | 9 |
Dec ’23 | n/a | US$18.68 0% | 14.8% | US$22.44 | US$13.91 | US$15.25 | 9 |
Nov ’23 | n/a | US$17.52 0% | 14.7% | US$21.25 | US$13.17 | n/a | 10 |
Oct ’23 | n/a | US$18.71 0% | 7.6% | US$20.58 | US$15.91 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.