PrairieSky Royalty Ltd.

OTCPK:PREK.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.1b

PrairieSky Royalty Évaluation

Le site PREK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PREK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PREK.F ( $21.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PREK.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PREK.F?

Mesure clé : Comme PREK.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PREK.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PREK.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PREK.F?
Ratio PE31.9x
Les revenusCA$222.50m
Capitalisation boursièreCA$7.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PREK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PREK.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
MUR Murphy Oil
10x12.9%US$4.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.1x3.6%US$5.4b
CRC California Resources
10.1x-13.4%US$5.4b
SM SM Energy
6.2x5.2%US$5.1b
PREK.F PrairieSky Royalty
31.9x2.1%US$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PREK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PREK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PREK.F 31.9xMoyenne de l'industrie 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PREK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PREK.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PREK.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio10.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PREK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PREK.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.11
US$21.96
+4.0%
10.6%US$26.30US$17.77n/a12
Nov ’25US$19.50
US$22.23
+14.0%
10.6%US$26.59US$17.96n/a12
Oct ’25US$20.65
US$22.32
+8.1%
9.3%US$24.46US$18.53n/a11
Sep ’25US$20.65
US$21.66
+4.9%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Aug ’25US$19.62
US$21.66
+10.4%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Jul ’25US$19.08
US$21.11
+10.6%
8.7%US$24.04US$17.48n/a11
Jun ’25US$20.51
US$21.21
+3.4%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
May ’25US$18.77
US$21.21
+13.0%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
Apr ’25US$19.92
US$19.80
-0.6%
8.3%US$23.17US$17.05n/a12
Mar ’25US$18.20
US$19.14
+5.2%
6.7%US$21.37US$16.95n/a11
Feb ’25US$16.60
US$19.47
+17.3%
6.5%US$21.64US$17.17n/a12
Jan ’25US$17.68
US$20.11
+13.8%
9.5%US$24.68US$17.20n/a13
Dec ’24US$18.53
US$19.70
+6.3%
9.3%US$23.92US$16.67n/a14
Nov ’24US$17.86
US$19.70
+10.3%
9.3%US$23.92US$16.67US$19.5014
Oct ’24US$18.38
US$19.62
+6.7%
11.7%US$24.46US$16.31US$20.6514
Sep ’24US$19.25
US$19.86
+3.2%
10.5%US$22.78US$16.71US$20.6514
Aug ’24US$19.68
US$19.86
+0.9%
10.5%US$22.78US$16.71US$19.6214
Jul ’24US$17.48
US$19.21
+9.9%
10.2%US$22.65US$16.61US$19.0814
Jun ’24US$17.25
US$18.75
+8.7%
10.3%US$22.40US$16.42US$20.5115
May ’24US$15.74
US$18.75
+19.1%
10.3%US$22.40US$16.42US$18.7715
Apr ’24US$15.86
US$18.71
+18.0%
10.0%US$22.11US$16.22US$19.9215
Mar ’24US$16.11
US$19.15
+18.9%
11.2%US$23.87US$16.41US$18.2015
Feb ’24US$16.82
US$19.04
+13.2%
10.5%US$24.05US$16.54US$16.6015
Jan ’24US$15.94
US$18.51
+16.1%
9.5%US$22.07US$16.19US$17.6814
Dec ’23US$16.37
US$18.90
+15.5%
11.8%US$24.09US$16.18US$18.5314
Nov ’23US$15.56
US$18.41
+18.3%
11.1%US$23.60US$15.85US$17.8614

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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