Kistos Holdings Évaluation

Le site KSTO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KSTO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KSTO.F ( $1.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KSTO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSTO.F?

Mesure clé : Comme KSTO.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KSTO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KSTO.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KSTO.F?
Ratio PS	0.5x
Vente	€206.52m
Capitalisation boursière	€109.19m

KSTO.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KSTO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KSTO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.1x
MVO MV Oil Trust	5.4x	n/a	US$106.6m
EPSN Epsilon Energy	4.2x	9.2%	US$132.0m
PHX PHX Minerals	4.5x	29.6%	US$142.8m
PED PEDEVCO	2.1x	21.4%	US$77.9m
KSTO.F Kistos Holdings	0.5x	20.1%	US$89.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KSTO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KSTO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

37 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.62b

37 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KSTO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KSTO.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KSTO.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.5x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KSTO.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KSTO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$1.28	US$3.84 +199.9%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Nov ’25	n/a	US$3.84 0%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$3.84 0%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Sep ’25	US$1.82	US$4.69 +157.6%	16.3%	US$5.45	US$3.93	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$4.52 0%	17.0%	US$5.29	US$3.76	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$4.52 0%	17.0%	US$5.29	US$3.76	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$4.58 0%	15.4%	US$5.28	US$3.87	n/a	2
May ’25	n/a	US$5.79 0%	0.2%	US$5.80	US$5.77	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$5.79 0%	0.2%	US$5.80	US$5.77	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$5.95 0%	2.9%	US$6.13	US$5.78	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$7.13 0%	13.9%	US$8.12	US$6.14	n/a	2
Jan ’25	US$1.99	US$6.96 +249.9%	14.2%	US$7.96	US$5.97	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$7.55 0%	18.6%	US$8.95	US$6.15	US$1.82	2
Aug ’24	US$2.98	US$7.55 +153.3%	18.6%	US$8.95	US$6.15	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$8.06 0%	3.6%	US$8.35	US$7.77	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$7.86 0%	3.2%	US$8.11	US$7.60	n/a	2
May ’24	US$3.24	US$9.07 +180.0%	13.5%	US$10.30	US$7.85	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Mar ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Feb ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$9.76 0%	19.4%	US$11.64	US$7.87	US$1.99	2
Dec ’23	n/a	US$9.76 0%	19.4%	US$11.64	US$7.87	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$9.23 0%	18.5%	US$10.94	US$7.52	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-0.9%

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