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Iwatani Évaluation
Le site IWTN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IWTN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IWTN.F ( $55.99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $20.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IWTN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IWTN.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IWTN.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥474.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IWTN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.5x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.4x | 23.2% | US$4.3b |
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
IWTN.F Iwatani | 9.2x | 4.2% | US$474.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IWTN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IWTN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IWTN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IWTN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.2x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IWTN.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.46 | US$19.73 +36.5% | 16.3% | US$23.07 | US$15.39 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$14.58 | US$19.73 +35.4% | 16.3% | US$23.07 | US$15.39 | n/a | 3 |
Sep ’25 | n/a | US$20.52 0% | 7.9% | US$22.58 | US$18.62 | n/a | 3 |
Aug ’25 | n/a | US$19.05 0% | 7.9% | US$20.97 | US$17.29 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$16.71 0% | 19.2% | US$20.52 | US$12.69 | n/a | 3 |
Jun ’25 | n/a | US$17.32 0% | 18.4% | US$21.15 | US$13.35 | n/a | 3 |
May ’25 | n/a | US$17.32 0% | 18.4% | US$21.15 | US$13.35 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$12.65 | US$15.31 +21.1% | 11.1% | US$17.50 | US$13.38 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$12.50 | US$15.08 +20.6% | 6.3% | US$15.82 | US$13.49 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | US$15.70 0% | 7.3% | US$16.51 | US$14.07 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$11.00 | US$15.70 +42.7% | 7.3% | US$16.51 | US$14.07 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.34 | US$16.40 +32.9% | 7.7% | US$18.50 | US$15.14 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | US$16.63 0% | 8.0% | US$18.86 | US$15.43 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | US$16.63 0% | 8.0% | US$18.86 | US$15.43 | US$14.58 | 4 |
Sep ’24 | n/a | US$16.63 0% | 8.0% | US$18.86 | US$15.43 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | US$16.44 0% | 4.5% | US$17.61 | US$15.60 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | US$16.44 0% | 4.5% | US$17.61 | US$15.60 | n/a | 4 |
Jun ’24 | n/a | US$14.57 0% | 6.6% | US$15.58 | US$13.16 | n/a | 4 |
May ’24 | n/a | US$15.46 0% | 6.9% | US$16.75 | US$14.15 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$15.46 0% | 6.9% | US$16.75 | US$14.15 | US$12.65 | 3 |
Mar ’24 | n/a | US$14.51 0% | 4.5% | US$15.16 | US$13.85 | US$12.50 | 2 |
Feb ’24 | n/a | US$14.51 0% | 4.5% | US$15.16 | US$13.85 | n/a | 2 |
Jan ’24 | n/a | US$14.51 0% | 4.5% | US$15.16 | US$13.85 | US$11.00 | 2 |
Dec ’23 | n/a | US$12.91 0% | 4.8% | US$13.52 | US$12.29 | US$12.34 | 2 |
Nov ’23 | n/a | US$12.91 0% | 4.8% | US$13.52 | US$12.29 | n/a | 2 |
Oct ’23 | n/a | US$12.91 0% | 4.8% | US$13.52 | US$12.29 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.