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Energean Évaluation
Le site EERG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EERG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EERG.F ( $12.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EERG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EERG.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EERG.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EERG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
HPK HighPeak Energy | 11.8x | 17.5% | US$1.8b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ESTE Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | US$3.0b |
CIVI Civitas Resources | 6x | 6.0% | US$5.1b |
EERG.F Energean | 8.1x | 9.0% | US$1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EERG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EERG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EERG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EERG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EERG.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.50 | US$15.56 +24.5% | 12.6% | US$18.88 | US$13.02 | n/a | 7 |
Oct ’25 | n/a | US$16.48 0% | 14.1% | US$20.05 | US$13.37 | n/a | 8 |
Sep ’25 | n/a | US$17.44 0% | 9.7% | US$19.31 | US$13.57 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$12.60 | US$17.44 +38.4% | 9.7% | US$19.31 | US$13.57 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$13.40 | US$17.98 +34.2% | 11.1% | US$20.23 | US$13.33 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$14.96 | US$18.73 +25.2% | 7.9% | US$21.58 | US$16.50 | n/a | 8 |
May ’25 | n/a | US$18.28 0% | 8.4% | US$21.41 | US$15.74 | n/a | 9 |
Apr ’25 | n/a | US$18.28 0% | 8.4% | US$21.41 | US$15.74 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$11.85 | US$18.67 +57.5% | 10.4% | US$22.09 | US$15.78 | n/a | 9 |
Feb ’25 | n/a | US$19.01 0% | 13.1% | US$24.15 | US$15.89 | n/a | 9 |
Jan ’25 | n/a | US$19.48 0% | 11.0% | US$23.99 | US$16.42 | n/a | 9 |
Dec ’24 | n/a | US$19.09 0% | 11.3% | US$23.58 | US$16.13 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$10.25 | US$18.88 +84.2% | 11.3% | US$23.26 | US$15.92 | n/a | 9 |
Oct ’24 | n/a | US$19.76 0% | 15.7% | US$26.23 | US$15.86 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$14.00 | US$20.81 +48.7% | 17.3% | US$27.38 | US$14.01 | n/a | 9 |
Aug ’24 | US$14.85 | US$21.37 +43.9% | 17.5% | US$27.64 | US$14.14 | US$12.60 | 9 |
Jul ’24 | US$12.80 | US$21.01 +64.1% | 16.5% | US$26.73 | US$15.10 | US$13.40 | 8 |
Jun ’24 | US$13.78 | US$21.65 +57.1% | 12.7% | US$26.68 | US$18.12 | US$14.96 | 8 |
May ’24 | US$14.95 | US$22.33 +49.4% | 13.5% | US$26.84 | US$18.23 | n/a | 8 |
Apr ’24 | n/a | US$21.93 0% | 14.2% | US$26.47 | US$17.24 | n/a | 8 |
Mar ’24 | n/a | US$21.19 0% | 13.6% | US$25.86 | US$16.84 | US$11.85 | 8 |
Feb ’24 | US$14.60 | US$22.73 +55.7% | 19.4% | US$32.18 | US$17.33 | n/a | 8 |
Jan ’24 | US$16.31 | US$23.25 +42.5% | 16.1% | US$30.84 | US$18.11 | n/a | 8 |
Dec ’23 | US$17.42 | US$23.25 +33.4% | 16.1% | US$30.84 | US$18.11 | n/a | 8 |
Nov ’23 | US$17.15 | US$20.71 +20.8% | 20.7% | US$29.01 | US$14.50 | US$10.25 | 8 |
Oct ’23 | n/a | US$20.66 0% | 25.0% | US$29.82 | US$12.70 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.