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d'Amico International Shipping Évaluation
Le site DMCO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DMCO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DMCO.F ( $7.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DMCO.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMCO.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DMCO.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$728.54m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DMCO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
NAT Nordic American Tankers | 12.1x | 23.6% | US$745.4m |
ASC Ardmore Shipping | 4.8x | -22.1% | US$701.3m |
TK Teekay | 5.2x | n/a | US$784.3m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 4.4x | 5.0% | US$735.6m |
DMCO.F d'Amico International Shipping | 3.4x | -39.7% | US$670.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DMCO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DMCO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DMCO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DMCO.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DMCO.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.04 | US$8.89 +47.2% | 6.1% | US$9.55 | US$7.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.59 | US$8.89 +34.8% | 6.1% | US$9.55 | US$7.93 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.13 | US$9.30 +30.5% | 4.7% | US$10.02 | US$8.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.33 | US$9.01 +22.9% | 5.1% | US$9.75 | US$8.51 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.83 | US$8.86 +13.1% | 5.7% | US$9.66 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.40 | US$8.79 +18.8% | 6.3% | US$9.71 | US$8.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.30 | US$8.06 +10.4% | 7.1% | US$9.05 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.09 | US$8.12 +14.6% | 7.8% | US$9.20 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.67 | US$8.50 +27.4% | 17.8% | US$10.93 | US$6.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.83 | US$7.40 +8.3% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.39 0% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.40 | US$7.00 +9.4% | 4.4% | US$7.43 | US$6.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.62 0% | 4.0% | US$6.97 | US$6.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | US$6.59 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | US$7.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.25 | US$6.06 +42.7% | 6.6% | US$6.36 | US$5.50 | US$7.33 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.17 0% | 2.3% | US$6.33 | US$5.98 | US$7.83 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.63 | US$6.16 +69.6% | 2.2% | US$6.30 | US$5.98 | US$7.40 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$6.17 0% | 1.9% | US$6.33 | US$6.07 | US$7.30 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$6.10 0% | 2.2% | US$6.26 | US$5.93 | US$7.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.80 | US$4.92 +2.4% | 14.1% | US$5.90 | US$4.41 | US$6.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.60 | US$4.19 -8.9% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.83 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.06 | US$4.19 +3.2% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.19 0% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.00 | US$2.84 -5.2% | 11.1% | US$3.26 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | US$2.20 | US$2.59 +17.7% | 4.9% | US$2.77 | US$2.50 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.