Ardmore Shipping Évaluation
Le site ASC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASC ( $11.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASC?
Mesure clé : Comme ASC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.4x |
| Les revenus | US$149.67m |
| Capitalisation boursière | US$494.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.6x | 5.0% | US$596.9m |
NAT Nordic American Tankers | 10.3x | 39.2% | US$622.2m |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$684.0m |
CAPL CrossAmerica Partners | 38.5x | -49.5% | US$766.6m |
ASC Ardmore Shipping | 3.4x | -26.4% | US$494.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.4x |
| Juste PE Ratio | 5.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.94 | US$18.60 +55.8% | 23.9% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$14.04 | US$21.40 +52.4% | 15.8% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.7% | 11.5% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.88 | US$24.80 +31.4% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.79 | US$25.00 +20.3% | 5.1% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$22.32 | US$23.20 +3.9% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.41 | US$23.20 +3.5% | 6.3% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$16.68 | US$21.40 +28.3% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.76 | US$20.20 +20.5% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$16.25 | US$20.20 +24.3% | 2.0% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.25 | US$19.60 +20.6% | 4.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$18.60 +32.0% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.28 | US$18.60 +30.3% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$13.52 | US$18.50 +36.8% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$14.04 | 4 |
| Oct ’24 | US$13.01 | US$18.50 +42.2% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$18.09 | 4 |
| Sep ’24 | US$12.65 | US$18.50 +46.2% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | US$18.88 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.75 | US$18.75 +36.4% | 2.3% | US$19.00 | US$18.00 | US$20.79 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.35 | US$20.00 +61.9% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$22.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.88 | US$20.00 +68.4% | 12.7% | US$24.00 | US$17.00 | US$22.41 | 4 |
| May ’24 | US$14.48 | US$21.50 +48.5% | 9.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.68 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.87 | US$19.50 +31.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | US$16.76 | 4 |
| Mar ’24 | US$18.53 | US$19.50 +5.2% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | US$16.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$15.05 | US$17.25 +14.6% | 12.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$16.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$14.41 | US$16.25 +12.8% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.09 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.13 | US$16.25 +7.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$13.80 | US$14.38 +4.2% | 17.6% | US$18.00 | US$11.00 | US$13.52 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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