Capricorn Energy Évaluation
Le site CRNC.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRNC.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRNC.Y ( $5.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRNC.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRNC.Y?
Mesure clé : Comme CRNC.Y n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CRNC.Y? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.1x |
| Vente | US$183.00m |
| Capitalisation boursière | US$209.60m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRNC.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
REI Ring Energy | 0.9x | 6.2% | US$317.1m |
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 6.2% | US$231.6m |
EP Empire Petroleum | 4.6x | n/a | US$198.1m |
EPM Evolution Petroleum | 2.3x | n/a | US$199.7m |
CRNC.Y Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | US$167.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRNC.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CRNC.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 36 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.04b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$50.93b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.61b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | -2.1% | US$12.62b |
| 36 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CRNC.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRNC.Y par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.1x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRNC.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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