Cenovus Energy Évaluation
Le site CNVE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNVE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNVE.F ( $12.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNVE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNVE.F?
Mesure clé : Comme CNVE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CNVE.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | CA$3.70b |
| Capitalisation boursière | CA$41.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNVE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
OXY Occidental Petroleum | 13.7x | 8.7% | US$47.8b |
CVX Chevron | 17.4x | 7.0% | US$289.9b |
XOM Exxon Mobil | 15.9x | 4.9% | US$528.8b |
DVN Devon Energy | 7.5x | -5.0% | US$25.2b |
CNVE.F Cenovus Energy | 11.2x | 5.0% | US$41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNVE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNVE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CNVE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNVE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CNVE.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%