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Vital Energy Évaluation
Le site VTLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTLE ( $27.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTLE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTLE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$980.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.4x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
SBR Sabine Royalty Trust | 10.1x | n/a | US$900.6m |
VTS Vitesse Energy | 26.1x | 47.8% | US$709.9m |
GRNT Granite Ridge Resources | 13.8x | 16.1% | US$784.5m |
DMLP Dorchester Minerals | 11.5x | n/a | US$1.2b |
VTLE Vital Energy | 3.8x | 28.2% | US$981.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.8x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.00 | US$48.08 +78.1% | 27.5% | US$71.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$58.15 +62.0% | 33.6% | US$105.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$42.55 | US$63.07 +48.2% | 25.7% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$45.12 | US$67.23 +49.0% | 26.5% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$69.00 +41.2% | 25.2% | US$105.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$50.94 | US$70.85 +39.1% | 21.9% | US$105.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$52.64 | US$63.93 +21.4% | 26.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$50.81 | US$62.00 +22.0% | 27.9% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.37 | US$62.36 +43.8% | 27.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$45.49 | US$66.79 +46.8% | 23.6% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$45.08 | US$70.75 +56.9% | 22.2% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$49.15 | US$79.67 +62.1% | 22.6% | US$106.00 | US$63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$55.42 | US$79.56 +43.6% | 26.8% | US$122.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$77.67 +25.2% | 29.1% | US$122.00 | US$54.00 | US$35.89 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.81 | US$68.67 +30.0% | 37.3% | US$119.00 | US$39.00 | US$42.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.15 | US$70.78 +56.8% | 32.5% | US$112.00 | US$49.00 | US$45.12 | 9 |
| Jun ’24 | US$42.28 | US$70.89 +67.7% | 32.7% | US$113.00 | US$49.00 | US$48.85 | 9 |
| May ’24 | US$46.16 | US$72.56 +57.2% | 26.9% | US$108.00 | US$53.00 | US$50.94 | 9 |
| Apr ’24 | US$45.54 | US$73.44 +61.3% | 35.5% | US$133.00 | US$49.00 | US$52.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$52.56 | US$75.22 +43.1% | 33.6% | US$133.00 | US$54.00 | US$50.81 | 9 |
| Feb ’24 | US$54.47 | US$74.78 +37.3% | 32.6% | US$130.00 | US$54.00 | US$43.37 | 9 |
| Jan ’24 | US$51.42 | US$84.00 +63.4% | 28.4% | US$135.00 | US$60.00 | US$45.49 | 8 |
| Dec ’23 | US$61.11 | US$88.63 +45.0% | 23.2% | US$127.00 | US$70.00 | US$45.08 | 8 |
| Nov ’23 | US$65.89 | US$87.75 +33.2% | 20.3% | US$127.00 | US$71.00 | US$49.15 | 8 |
| Oct ’23 | US$62.85 | US$113.38 +80.4% | 23.4% | US$158.00 | US$80.00 | US$55.42 | 8 |
| Sep ’23 | US$71.94 | US$116.13 +61.4% | 23.3% | US$172.00 | US$85.00 | US$62.02 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.