Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$657.2m

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Vital Energy Évaluation

Le site VTLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de VTLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: VTLE ( $17.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VTLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTLE?

Mesure clé : Comme VTLE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VTLE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VTLE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VTLE?
Ratio PS0.3x
VenteUS$1.90b
Capitalisation boursièreUS$657.22m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VTLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VTLE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
TXO TXO Partners
1.7x7.63%US$657.4m
HPK HighPeak Energy
0.9x-7.59%US$765.7m
REPX Riley Exploration Permian
2x9.42%US$756.4m
GRNT Granite Ridge Resources
1.7x9.71%US$672.7m
VTLE Vital Energy
0.3x-5.62%US$657.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VTLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VTLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.1x3.8%
VTLE Vital Energy
 0.3x-5.62%US$657.22m
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.22%US$14.86b
DINO HF Sinclair
0.4x2.09%US$10.74b
VTLE 0.3xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.1x9.3%
VTLE Vital Energy
 0.3x137.18%US$657.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VTLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VTLE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VTLE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VTLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VTLE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Apr ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Mar ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Feb ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Jan ’27n/a
US$26.50
0%
5.66%US$28.00US$25.00n/a2
Dec ’26US$17.73
US$20.82
+17.44%
18.89%US$28.00US$16.00n/a7
Nov ’26US$15.71
US$21.00
+33.67%
24.68%US$30.00US$16.00n/a7
Oct ’26US$17.10
US$19.71
+15.29%
19.31%US$28.00US$16.00n/a7
Sep ’26US$17.82
US$20.14
+13.04%
19.21%US$28.00US$16.00n/a7
Aug ’26US$16.91
US$20.89
+23.53%
27.50%US$32.00US$9.00n/a9
Jul ’26US$16.53
US$20.44
+23.68%
30.60%US$33.00US$9.00n/a9
Jun ’26US$14.88
US$20.60
+38.44%
29.06%US$33.00US$9.00n/a10
May ’26US$14.60
US$22.10
+51.37%
31.18%US$36.00US$9.00n/a10
Apr ’26US$20.10
US$32.64
+62.37%
28.93%US$53.00US$23.00n/a11
Mar ’26US$26.71
US$41.82
+56.56%
23.93%US$62.00US$32.00n/a11
Feb ’26US$31.90
US$42.73
+33.94%
23.28%US$62.00US$32.00n/a11
Jan ’26US$30.92
US$39.58
+28.02%
27.08%US$62.00US$27.00n/a12
Dec ’25US$32.83
US$40.50
+23.36%
24.93%US$62.00US$29.00US$17.7312
Nov ’25US$26.03
US$40.08
+53.99%
26.99%US$65.00US$29.00US$15.7112
Oct ’25US$27.36
US$45.58
+66.61%
28.43%US$71.00US$29.00US$17.1012
Sep ’25US$35.89
US$58.15
+62.03%
33.60%US$105.00US$38.00US$17.8213
Aug ’25US$42.55
US$63.07
+48.23%
25.70%US$105.00US$46.00US$16.9114
Jul ’25US$45.12
US$67.23
+49.00%
26.47%US$105.00US$46.00US$16.5313
Jun ’25US$48.85
US$69.00
+41.25%
25.21%US$105.00US$49.00US$14.8812
May ’25US$50.94
US$70.85
+39.08%
21.92%US$105.00US$51.00US$14.6013
Apr ’25US$52.64
US$63.93
+21.44%
26.46%US$105.00US$42.00US$20.1014
US$26.5
Fair Value
32.4% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/16 13:33
Cours de l'action en fin de journée2025/12/12 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vital Energy, Inc. est couverte par 22 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Ipsit MohantyCanaccord Genuity