SEACOR Marine Holdings Inc.

NYSE:SMHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$191.3m

SEACOR Marine Holdings Évaluation

Le site SMHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMHI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMHI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMHI?

Mesure clé : Comme SMHI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SMHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMHI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SMHI?
Ratio PS0.7x
VenteUS$274.64m
Capitalisation boursièreUS$191.31m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SMHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SMHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$186.2m
GEOS Geospace Technologies
1xn/aUS$137.8m
BOOM DMC Global
0.2x-3.8%US$159.0m
DTI Drilling Tools International
0.8x10.0%US$121.8m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$191.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SMHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.03m
SMHI 0.7xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SMHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SMHI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMHI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SMHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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