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DMC Global Évaluation
Le site BOOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOOM ( $11.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOOM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BOOM? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$227.04m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 17x | 31.6% | US$247.1m |
NGS Natural Gas Services Group | 19.7x | 16.2% | US$268.4m |
ESOA Energy Services of America | 6.8x | -78.2% | US$178.8m |
TTI TETRA Technologies | 42.4x | 48.2% | US$407.5m |
BOOM DMC Global | 17.9x | 62.9% | US$227.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BOOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 28.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.33 | US$21.50 +89.8% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$15.70 | US$28.00 +78.3% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$19.32 | US$28.00 +44.9% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$16.57 | US$28.00 +69.0% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.06 | US$30.00 +75.8% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$18.82 | US$31.00 +64.7% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$16.57 | US$31.00 +87.1% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$18.37 | US$34.00 +85.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.87 | 2 |
Jul ’24 | US$17.76 | US$34.00 +91.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$14.17 | 2 |
Jun ’24 | US$16.82 | US$34.00 +102.1% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$12.99 | 2 |
Feb ’24 | US$23.95 | US$33.00 +37.8% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$17.06 | 2 |
Jan ’24 | US$19.44 | US$35.33 +81.8% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$18.82 | 3 |
Dec ’23 | US$18.64 | US$35.33 +89.6% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$16.57 | 3 |
Nov ’23 | US$21.63 | US$37.00 +71.1% | 5.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$18.79 | 3 |
Oct ’23 | US$15.98 | US$37.00 +131.5% | 5.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$24.47 | 3 |
Sep ’23 | US$21.45 | US$37.00 +72.5% | 5.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$25.30 | 3 |
Aug ’23 | US$21.71 | US$37.33 +72.0% | 5.5% | US$40.00 | US$35.00 | US$18.37 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.