DMC Global Inc.

NasdaqGS:BOOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$148.2m

DMC Global Évaluation

Le site BOOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOOM ( $7.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOOM?

Mesure clé : Comme BOOM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BOOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOOM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BOOM?
Ratio PS0.2x
VenteUS$664.51m
Capitalisation boursièreUS$148.20m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BOOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BOOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
PFIE Profire Energy
1.9x5.5%US$116.4m
GEOS Geospace Technologies
1.1xn/aUS$143.2m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$189.6m
SND Smart Sand
0.4x4.6%US$103.9m
BOOM DMC Global
0.2x-3.8%US$148.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BOOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BOOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
BOOM 0.2xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BOOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BOOM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOOM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BOOM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.40
US$12.50
+68.9%
36.0%US$17.00US$8.00n/a2
Nov ’25US$9.87
US$16.50
+67.2%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$12.83
US$20.50
+59.8%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Sep ’25US$12.37
US$21.50
+73.8%
11.6%US$24.00US$19.00n/a2
May ’25US$15.70
US$28.00
+78.3%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Apr ’25US$19.32
US$28.00
+44.9%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$16.57
US$28.00
+69.0%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$17.06
US$30.00
+75.8%
6.7%US$32.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$18.82
US$31.00
+64.7%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$16.57
US$31.00
+87.1%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Aug ’24US$18.37
US$34.00
+85.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.872
Jul ’24US$17.76
US$34.00
+91.4%
2.9%US$35.00US$33.00US$14.172
Jun ’24US$16.82
US$34.00
+102.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$12.992
Feb ’24US$23.95
US$33.00
+37.8%
9.1%US$36.00US$30.00US$17.062
Jan ’24US$19.44
US$35.33
+81.8%
11.6%US$40.00US$30.00US$18.823
Dec ’23US$18.64
US$35.33
+89.6%
11.6%US$40.00US$30.00US$16.573
Nov ’23US$21.63
US$37.00
+71.1%
5.8%US$40.00US$35.00US$18.793

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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